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BILAN LA PYRENEENNE DE NETTOYAGE 2016 Siren 508715299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1225	1225		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	915520	512074	403446	503329
Autres immobilisations corporelles	282528	171885	110643	140136
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	119114		119114	115875
TOTAL (I)	1318386	685183	633203	759339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14476		14476	17694
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1066		1066	810
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3038222	10693	3027528	3010169
Autres créances	1572184		1572184	1135251
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1606400		1606400	1430631
Charges constatées d’avance	16321		16321	22720
TOTAL (II)	6248669	10693	6237976	5617274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7567055	695876	6871179	6376613
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000		13000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	771162		570490	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	243012		200672	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1157174		914162	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	295825		232109	
Provisions pour charges	32364			
TOTAL (III)	328189		232109	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1083798		1236476	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52631		55673	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1036444		779613	
Dettes fiscales et sociales	2632157		2586751	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	321946		419020	
Produits constatés d’avance (2)	258840		152810	
TOTAL (IV)	5385816		5230342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6871179		6376613	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5225804		4956379	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	809344		810175	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	459		459	526
Production vendue biens				
Production vendue services	12946017	5985	12952002	12738154
Chiffres d’affaires nets	12946476	5985	12952461	12738680
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4208	200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37468	52644
Autres produits			121	197
Total des produits d’exploitation (I)			12994258	12791721
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			436	676
Variation de stock (marchandises)			-256	728
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			631234	555766
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3218	-2602
Autres achats et charges externes			1394335	1233835
Impôts, taxes et versements assimilés			378587	377715
Salaires et traitements			7874576	7912478
Charges sociales			2069470	2093390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210792	205390
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10693	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			96080	173090
Autres charges			109	246
Total des charges d’exploitation (II) 			12669275	12550713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			324983	241008
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			97	88
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97	88
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20759	23232
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20759	23232
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20662	-23144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			304321	217863
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1191		7722	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10678		22497	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11869		30219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45542		3762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32169		49248	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77712		53010	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65842		-22791	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4533		-5600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13006225		12822027	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12763213		12621355	
BENEFICE OU PERTE	243012		200672	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11514		11514	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37468		52644	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1225		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1270570		110576
Total Immobilisations financières		115875		6249
Total Général		1387669		116826
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1225
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			183099	1198047
Prêts et immobilisations financières			3010	
Total Immobilisations financières			3010	119114
Total Général			186108	1318386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1225			1225
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	627106	210792	153939	683958
AMORTISSEMENTS Total Général	628330	210792	153939	685183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				295825
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32364
Total Provisions pour risques et charges	232109	96080		328189
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		10693		10693
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		10693		10693
TOTAL GENERAL	232109	106773		338882
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		106773		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	119114			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3038222			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7069			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1616			
Impôts sur les bénéfices	1358994			
T. V. A.	194815			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9691			
Charges constatées d’avance	16321			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4745841	3419993	1325848	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	809835	809835		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	273963	113952	160012	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1036444	1036444		
Personnel et comptes rattachés	924320	924320		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	800057	800057		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	873054	873054		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34726	34726		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52631	52631		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	321946	321946		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	258840	258840		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5385816	5225804	160012	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	149828			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	523		12037	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	561501		523087	
Location, charges locatives et de copropriété	97075		79825	
Personnel extérieur à l’entreprise	155391		41719	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38954		50819	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	541413		538385	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1394335		1233835	
Taxe professionnelle	165653		161216	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	212934		216499	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	378587		377715	
Montant de la TVA. collectée	5858587		4990842	
Total TVA. déductible sur biens et services	380466		379230	
Effectif moyen du personnel	641		523	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	641		523