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BILAN L 3 M SEPTEMES 2016 Siren 508741394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	33136	26012	7124	10293
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29027	12172	16855	10609
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19800		19800	19800
TOTAL (I)	81963	38184	43779	40701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	305222		305222	259001
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7500		7500	7500
Autres créances	94003		94003	83902
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6917		6917	1903
Charges constatées d’avance				12000
TOTAL (II)	413642		413642	364307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	495606	38184	457421	405008
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4754		4754	
Report à nouveau	18814		13382	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3471		5433	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28140		24668	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5888		16671	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3080			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	266368		199129	
Dettes fiscales et sociales	40799		37780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	113145		126760	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	429282		380340	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	457421		405008	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	429282		374452	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1617	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	577901		577901	628399
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	577901		577901	628399
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2730	488
Total des produits d’exploitation (I)			580631	628888
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			329588	371038
Variation de stock (marchandises)			-46221	-40974
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			444	1016
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			160766	166742
Impôts, taxes et versements assimilés			6149	6176
Salaires et traitements			87047	84091
Charges sociales			22071	20207
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6282	5548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7507	6850
Total des charges d’exploitation (II) 			573632	620694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6999	8194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3437	2688
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3437	2688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3437	-2688
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3561	5507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			74	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	580631		628888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	577160		623455	
BENEFICE OU PERTE	3471		5433	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4800		4800	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		52803		9360
Total Immobilisations financières		19800		
Total Général		72603		9360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				62163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19800
Total Général				81963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31902	6282		38184
AMORTISSEMENTS Total Général	31902	6282		38184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		7		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19800	19800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7500			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1831			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5159			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87014			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	121303	121303		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5888	5888		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	266368	266368		
Personnel et comptes rattachés	5534	5534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24221	24221		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11044	11044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3080	3080		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113145	113145		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	429282	429282		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9166			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	105243		105951	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3417		2450	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52106		58342	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	160766		166742	
Taxe professionnelle	676		673	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5473		5503	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6149		6176	
Montant de la TVA. collectée	113584		123753	
Total TVA. déductible sur biens et services	91469		102108	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3