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BILAN KEOLIS PORTE DES ALPES 2021 Siren 508789518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67982	64413	3570	8471
Fonds commercial	6000		6000	6000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	299837	229362	70476	83702
Installations techniques, matériel et outillage industriels	276271	218521	57751	76898
Autres immobilisations corporelles	902244	738940	163304	197238
Immobilisations en cours	33207		33207	
Avances et acomptes	138883		138883	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	100		100	100
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	181947		181947	196347
TOTAL (I)	1906472	1251235	655237	568756
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	107027		107027	109922
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	9890
Clients et comptes rattachés	2480181	7029	2473152	3646428
Autres créances	2600042		2600042	2803841
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45332		45332	76558
Charges constatées d’avance	15750		15750	6750
TOTAL (II)	5253331	7029	5246303	6653389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7159804	1258264	5901540	7222146
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2625032		2625031	
Report à nouveau	13173		5819	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1656824		7353	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1256380		2913204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13492		66000	
Provisions pour charges	14467		102113	
TOTAL (III)	27958		168113	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			14400	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1807464		1475535	
Dettes fiscales et sociales	993111		1122088	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39853			
Autres dettes	1776773		1528802	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4617201		4140827	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5901540		7222145	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8070		8070	158657
Production vendue biens				
Production vendue services	15806375		15806375	18030241
Chiffres d’affaires nets	15814445		15814445	18188899
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				22851
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			496164	526036
Autres produits			27975	15520
Total des produits d’exploitation (I)			16338584	18753306
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				45
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1907686	2115986
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2896	77935
Autres achats et charges externes			8852590	9201636
Impôts, taxes et versements assimilés			426909	573268
Salaires et traitements			4868206	5401859
Charges sociales			1710659	1453104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			176237	179353
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1452	5576
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32183	3767
Autres charges			43675	21181
Total des charges d’exploitation (II) 			18022493	19033710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1683909	-280404
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12364	22
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2196	3278
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14560	3300
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			357	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			357	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14203	3300
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1669706	-277104
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5222		710033	
Reprises sur provisions et transferts de charges	87000			
Total des produits exceptionnels (VII)	92222		710033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75		114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	79265		290900	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			99000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79340		390014	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12882		320019	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			35560	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16445366		19466642	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18102190		19459289	
BENEFICE OU PERTE	-1656824		7353	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73982		
Total Immobilisations corporelles		1395392		282102
Total Immobilisations financières		196447		
Total Général		1665821		282102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73982
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27051	1650443
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14400	182047
Total Général			41451	1906472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59511	4901		64413
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1037554	171336	22067	1186823
AMORTISSEMENTS Total Général	1097065	176237	22067	1251235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	100		100	
Prêts				
Autres immobilisations financières	181947	5414	176533	
Clients douteux ou litigieux	2480181	2480181		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16665	16665		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4563	4563		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	811220	811220		
Divers				
Groupe et associés	1663916	1663916		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103677	16138	87539	
Charges constatées d’avance	15750	15750		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5278020	5013847	264172	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1807464	1807464		
Personnel et comptes rattachés	443207	443207		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	459174	459174		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71174	71174		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19556	19556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39853	39853		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1776773	1776773		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4617201	4617201		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	185			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	185