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BILAN KEOLIS PORTE DES ALPES 2020 Siren 508789518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67982	59511	8471	14931
Fonds commercial	6000		6000	6000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	303936	220234	83702	-58132
Installations techniques, matériel et outillage industriels	273886	196988	76898	254289
Autres immobilisations corporelles	817569	620332	197238	296858
Immobilisations en cours				6208
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				100
Créances rattachées à des participations	100		100	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	196347		196347	196347
TOTAL (I)	1665821	1097065	568756	716602
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	109922		109922	187858
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9890		9890	34918
Clients et comptes rattachés	3652005	5577	3646428	3196928
Autres créances	2803841		2803841	2560361
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76558		76558	76703
Charges constatées d’avance	6750		6750	26232
TOTAL (II)	6658966	5577	6653389	6083000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8324788	1102642	7222146	6799602
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2625032		2625032	
Report à nouveau	5820			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7353		5820	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2913205		2905851	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	66000		96561	
Provisions pour charges	102114			
TOTAL (III)	168114		96561	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14400		30863	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1394135	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1475536		574493	
Dettes fiscales et sociales	1122089		1612005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1528803		185694	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4140827		3797190	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7222146		6799602	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			158658	
Production vendue biens				-1191
Production vendue services			18030242	22063809
Chiffres d’affaires nets			18188899	22062617
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22852	531488
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			526037	736979
Autres produits			15520	28327
Total des produits d’exploitation (I)			18753308	23359411
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2115987	3822476
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			77935	1837
Autres achats et charges externes			9201637	9004301
Impôts, taxes et versements assimilés			573269	690494
Salaires et traitements			5401860	6169173
Charges sociales			1453105	2315105
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179354	168196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5577	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3767	87940
Autres charges			21181	609724
Total des charges d’exploitation (II) 			19033715	22869246
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-280407	490166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23	19
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3278	747
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3301	766
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				7774
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				7774
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3301	-7007
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-277106	483158
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2730	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	710033			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	710033		2730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	114		480069	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	290900			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	99000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	390014		480069	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	320019		-477339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35560			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19466642		23362908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19459289		23357088	
BENEFICE OU PERTE	7353		5820	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73982		
Total Immobilisations corporelles		1363883		31508
Total Immobilisations financières		196447		
Total Général		1634312		31508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73982
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1395392
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				196447
Total Général				1665821
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53051	6460		59511
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	864660	172894		1037554
AMORTISSEMENTS Total Général	917711	179354		1097065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				66000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				99000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3114
Total Provisions pour risques et charges	96561	102767	31214	168114
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	96561	102767	31214	168114
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	100		100	
Prêts				
Autres immobilisations financières	196347	14400	181947	
Clients douteux ou litigieux	6140	6140		
Autres créances clients	3645865	3645865		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	81451	81451		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18057	18057		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	976255	976255		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1679616	1679616		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48462	48462		
Charges constatées d’avance	6750	6750		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6659043	6476996	182047	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14400	14400		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1475536	1475536		
Personnel et comptes rattachés	584312	584312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	431491	431491		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96868	96868		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9417	9417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1528803	1528803		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4140827	4140827		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	231			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	231