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BILAN KEOLIS PORTE DES ALPES 2019 Siren 508789518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67982	53051	14931	
Fonds commercial	6000		6000	6000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions		58132	-58132	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	555994	301705	254289	251809
Autres immobilisations corporelles	801681	504823	296858	313513
Immobilisations en cours	6208		6208	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	196347		196347	180633
TOTAL (I)	1634313	917711	716602	752055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	187858		187858	189694
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	34918		34918	34516
Clients et comptes rattachés	3196928		3196928	4168263
Autres créances	2560361		2560361	2509565
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76703		76703	125411
Charges constatées d’avance	26232		26232	21176
TOTAL (II)	6083000		6083000	7048626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7717313	917711	6799602	7800681
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2625032		2619891	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5820		5141	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2905851		2900032	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	96561		87552	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	96561		87552	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30863		186482	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1394135		1385119	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	574493		1297275	
Dettes fiscales et sociales	1612005		1727572	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	185694		216649	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3797190		4813097	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6799602		7800681	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3797190		4813097	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30863		186482	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-1191		-1191	-2900
Production vendue services	22063809		22063809	20130369
Chiffres d’affaires nets	22062617		22062617	20127469
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			531488	565195
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			736979	547800
Autres produits			28327	6027
Total des produits d’exploitation (I)			23359411	21246491
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3822476	3529059
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1837	-27528
Autres achats et charges externes			9004301	7637730
Impôts, taxes et versements assimilés			690494	612464
Salaires et traitements			6169173	5723997
Charges sociales			2315105	2085101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168196	165542
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			87940	44483
Autres charges			609724	640824
Total des charges d’exploitation (II) 			22869246	20411673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			490166	834818
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19	35
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			747	10653
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			766	10687
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7774	3525
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7774	3525
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7007	7162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			483158	841980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2730		2670	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2730		2670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	480069		805085	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			34425	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	480069		839510	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-477339		-836840	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23362908		21259848	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23357088		21254708	
BENEFICE OU PERTE	5820		5141	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56297		17685
Total Immobilisations corporelles		1264539		99344
Total Immobilisations financières		180733		20214
Total Général		1501570		137243
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73982
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1363883
Prêts et immobilisations financières			4500	
Total Immobilisations financières			4500	196447
Total Général			4500	1634313
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50297	2754		53051
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	699218	165442		864660
AMORTISSEMENTS Total Général	749515	168196		917711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				91400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5161
Total Provisions pour risques et charges	87552	87940	78931	96561
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	87552	87940	78931	96561
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		87940	78931	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	196347		196347	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3196928	3196928		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2560361	2560361		
Charges constatées d’avance	26232	26232		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5979868	5783521	196347	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30863	30863		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	574493	574493		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1612005	1612005		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1394135	1394135		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	185693	185693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3797190	3797190		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel