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BILAN KEOLIS PORTE DES ALPES 2018 Siren 508789518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50297	50297		
Fonds commercial	6000		6000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	553594	301785	251808	
Autres immobilisations corporelles	710944	397431	313512	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180633		180633	
TOTAL (I)	1501569	749515	752054	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	189694		189694	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	34515		34515	
Clients et comptes rattachés	4168263		4168263	
Autres créances	2509564		2509564	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125411		125411	
Charges constatées d’avance	21176		21176	
TOTAL (II)	7048625		7048625	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8550195	749515	7800680	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2619891			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5140			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2900031			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87551			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	87551			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186482			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1385119			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1297275			
Dettes fiscales et sociales	1727571			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	216648			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4813097			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7800680			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4796150			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	186482			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-2899		-2899	
Production vendue services	20130368		20130368	
Chiffres d’affaires nets	20127469		20127469	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			565195	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			547800	
Autres produits			6026	
Total des produits d’exploitation (I)			21246491	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3529059	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27527	
Autres achats et charges externes			7637730	
Impôts, taxes et versements assimilés			612463	
Salaires et traitements			5723997	
Charges sociales			2085100	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165542	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44483	
Autres charges			640823	
Total des charges d’exploitation (II) 			20411673	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			834818	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10652	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10687	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3524	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3524	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7162	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			841980	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2670			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2670			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	805084			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34424			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	839509			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-836839			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21259848			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21254707			
BENEFICE OU PERTE	5140			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	518675			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50297		
Total Immobilisations corporelles		966444		
Total Immobilisations financières		180233		
Total Général		1202975		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50297
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1264539
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				180733
Total Général				1501570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46398	3899		50297
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	542750	161643	5175	699218
AMORTISSEMENTS Total Général	589148	165542	5175	749515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				58400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29152
Total Provisions pour risques et charges	72194	44482	29124	87552
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	72194	44482	29124	87552
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44483	29125	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180633		180633	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4168263	4168263		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2509565	2509565		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	21176	21176		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6879638	6699005	180633	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	186482	186482		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1385119	1385119		
Fournisseurs et comptes rattachés	1297275	1297275		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1727572	1727572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	199702	199702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4796150	4796150		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel