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BILAN G.T.M.I - GROUPE TOLERIE MECANIQUE INDUSTRIE 2016 Siren 508727260				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19500	19500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33486	15551	17935	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	964878		964878	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1017864	35051	982813	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18360		18360	
Autres créances	297459		297459	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183618		183618	
Charges constatées d’avance	1651		1651	
TOTAL (II)	501089		501089	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1518953	35051	1483901	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	510100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51010			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	254917			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56289			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	872316			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90629			
Emprunts et dettes financières divers (4)	279340			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14683			
Dettes fiscales et sociales	121986			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12091			
Autres dettes	92857			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	611585			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1483901			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	276759			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	656700		656700	
Chiffres d’affaires nets	656700		656700	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13533	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			670236	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82156	
Impôts, taxes et versements assimilés			10913	
Salaires et traitements			372307	
Charges sociales			188621	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4151	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			658157	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12079	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			55308	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55399	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6011	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6011	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49388	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61467	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	346			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	346			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-346			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4832			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	725635			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	669346			
BENEFICE OU PERTE	56289			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18532			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13533			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19500		
Total Immobilisations corporelles		11400		22086
Total Immobilisations financières		963400		1478
Total Général		994300		23564
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33486
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				964878
Total Général				1017864
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19500			19500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11400	4151		15551
AMORTISSEMENTS Total Général	30900	4151		35051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18360			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16326			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	276518			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4615			
Charges constatées d’avance	1651			
TOTAL ETAT DES CREANCES	317471	317471		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90629	35142	55486	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14683	14683		
Personnel et comptes rattachés	31685	31685		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48095	48095		
Impôts sur les bénéfices	652	652		
T.V.A.	35189	35189		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6364	6364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12091	12091		
Groupe et associés	279340		279340	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92857	92857		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	611585	276759	334826	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29301			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	18532			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14820			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10403			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56932			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	82156			
Taxe professionnelle	622			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10292			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10913			
Montant de la TVA. collectée	132859			
Total TVA. déductible sur biens et services	3727			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3