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BILAN FRERE CONCEPT 2022 Siren 508777935				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11711	6884	4828	1185
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	243696	105684	138012	14216
Autres immobilisations corporelles	106937	37378	69559	38537
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	545		545	545
TOTAL (I)	362889	149945	212944	54483
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	157417		157417	131587
En cours de production de biens	183894		183894	69755
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5899
Clients et comptes rattachés	455069	1363	453705	452492
Autres créances	65251		65251	46708
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	192793		192793	565426
Charges constatées d’avance	5017		5017	5036
TOTAL (II)	1059441	1363	1058078	1276902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1422330	151309	1271022	1331385
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30000		30000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	189451		102311	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41402		87140	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	282853		241451	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	213998		250738	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55728		59410	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8151		3244	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	491132		333784	
Dettes fiscales et sociales	142996		184175	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2051			
Autres dettes	17840		60547	
Produits constatés d’avance (2)	56273		198037	
TOTAL (IV)	988169		1089934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1271022		1331385	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	816525		1086690	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	738		738	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			150705	38963
Production vendue services			1865546	1767954
Chiffres d’affaires nets			2016251	1806917
				
Production stockée			114139	49129
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42083	75264
Autres produits			113	15
Total des produits d’exploitation (I)			2180586	1931325
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1004517	722373
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25830	-6382
Autres achats et charges externes			618041	599929
Impôts, taxes et versements assimilés			18458	12496
Salaires et traitements			362812	359316
Charges sociales			116890	118671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31034	7810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				71
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	2578
Total des charges d’exploitation (II) 			2125959	1816861
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54627	114464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5056	3076
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5056	3076
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5056	-3076
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49572	111388
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1012			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			850	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1012		850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	161		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			850	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	161		950	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	851		-100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9021		24148	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2181598		1932176	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2140196		1845036	
BENEFICE OU PERTE	41402		87140	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6628		5083
Total Immobilisations corporelles		167675		184412
Total Immobilisations financières		545		
Total Général		174848		189495
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11711
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1454	350633
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				545
Total Général			1454	362889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5443	1440		6884
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114922	29594	1454	143062
AMORTISSEMENTS Total Général	120365	31034	1454	149945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	545		545	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	455069	455069		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65251	65251		
Charges constatées d’avance	5017	5017		
TOTAL ETAT DES CREANCES	525882	525337	545	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	873	873		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	213125	49632	163493	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	491133	491132		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142996	142996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2051	2051		
Groupe et associés	55728	55728		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17839	17839		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	56273	56273		
TOTAL – ETAT DES DETTES	980018	816525	163493	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36945			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel