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BILAN FRERE CONCEPT 2021 Siren 508777935				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6628	5443	1185	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102462	88246	14216	6248
Autres immobilisations corporelles	65213	26676	38537	11153
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	545		545	1395
TOTAL (I)	174848	120365	54483	18796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	131587		131587	125205
En cours de production de biens	69755		69755	20626
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5899		5899	2699
Clients et comptes rattachés	453901	1409	452492	224903
Autres créances	46708		46708	29326
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	565426		565426	99834
Charges constatées d’avance	5036		5036	4746
TOTAL (II)	1278311	1409	1276902	507340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1453159	121774	1331385	526136
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30000		30000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	102311		66541	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87140		35770	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	241451		154311	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250738		1075	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59410		32167	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3244		402	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	333784		185890	
Dettes fiscales et sociales	184175		103200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			11594	
Autres dettes	60547		11069	
Produits constatés d’avance (2)	198037		26427	
TOTAL (IV)	1089934		371825	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1331385		526136	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1086690		371422	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	738		1075	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			38963	86353
Production vendue services			1767954	1217116
Chiffres d’affaires nets			1806917	1303469
				
Production stockée			49129	11845
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75264	41553
Autres produits			15	37
Total des produits d’exploitation (I)			1931325	1356905
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			722373	683397
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6382	13151
Autres achats et charges externes			599929	288090
Impôts, taxes et versements assimilés			12496	6562
Salaires et traitements			359316	240568
Charges sociales			118671	78510
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7810	3837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71	2384
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2578	17
Total des charges d’exploitation (II) 			1816861	1316516
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114464	40389
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3076	2541
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3076	2541
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3076	-2541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111388	37849
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	850			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	850			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100		2078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	850			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	950		2078	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100		-2078	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24148			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1932175		1356905	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1845036		1321135	
BENEFICE OU PERTE	87140		35770	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5278		1350
Total Immobilisations corporelles		124678		42997
Total Immobilisations financières		1395		
Total Général		131352		44347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6628
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				167675
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			850	545
Total Général			850	174848
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5278	165		5443
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107277	7645		114922
AMORTISSEMENTS Total Général	112555	7810		120365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	545		545	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	453901	453901		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46708	46708		
Charges constatées d’avance	5036	5036		
TOTAL ETAT DES CREANCES	506189	505644	545	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	738	738		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250000	250000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	333784	333783		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184175	184175		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59410	59410		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60547	60547		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	198037	198037		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1086690	1086690		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel