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BILAN FRERE CONCEPT 2020 Siren 508777935				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5278	5278		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91740	85492	6248	4423
Autres immobilisations corporelles	32938	21785	11153	3499
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				5197
Autres immobilisations financières	1395		1395	1395
TOTAL (I)	131352	112555	18796	14514
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	125205		125205	138356
En cours de production de biens	20626		20626	8781
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2699		2699	1902
Clients et comptes rattachés	228626	3722	224903	280294
Autres créances	29326		29326	53560
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99834		99834	20043
Charges constatées d’avance	4746		4746	4166
TOTAL (II)	511062	3722	507340	507102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	642414	116278	526136	521615
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30000		30000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66541		68072	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35770		-1531	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	154311		118541	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1075		44361	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32167		32473	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	402		402	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185890		228861	
Dettes fiscales et sociales	103200		95211	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11594		1361	
Autres dettes	11069		405	
Produits constatés d’avance (2)	26427			
TOTAL (IV)	371825		403074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	526136		521615	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	371422		402672	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1075		44361	
Dont emprunts participatifs	32167			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			86353	72293
Production vendue services			1217116	1585128
Chiffres d’affaires nets			1303469	1657421
				
Production stockée			11845	-108232
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41553	46331
Autres produits			37	108
Total des produits d’exploitation (I)			1356905	1595629
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			683397	730559
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13151	15288
Autres achats et charges externes			288090	421375
Impôts, taxes et versements assimilés			6562	7627
Salaires et traitements			240568	296143
Charges sociales			78510	110265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3837	8188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2384	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	258
Total des charges d’exploitation (II) 			1316516	1589704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40389	5925
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2541	4183
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2541	4183
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2541	-4183
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37849	1742
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			617	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4457	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5074	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2078		6880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2078		8880	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2078		-3806	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1356905		1600703	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1321135		1602234	
BENEFICE OU PERTE	35770		-1531	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	465		4942	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5278		
Total Immobilisations corporelles		111552		13317
Total Immobilisations financières		6592		
Total Général		123422		13317
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5278
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			190	124678
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5197	1395
Total Général			5387	131352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5278			5278
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103629	3837	190	107277
AMORTISSEMENTS Total Général	108908	3837	190	112555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1395		1395	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	228626	228626		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29326	29326		
Charges constatées d’avance	4746	4746		
TOTAL ETAT DES CREANCES	264092	262697	1395	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1075	1075		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	185890	185890		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103200	103200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11594	11594		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43236	43236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26427	26427		
TOTAL – ETAT DES DETTES	371422	371422		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel