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BILAN FRERE CONCEPT 2019 Siren 508777935				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5278	5278		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88275	83852	4423	9180
Autres immobilisations corporelles	23276	19778	3499	5877
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5197		5197	7343
Autres immobilisations financières	1395		1395	2545
TOTAL (I)	123422	108908	14514	24947
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	138356		138356	153643
En cours de production de biens	8781		8781	117013
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1902		1902	1656
Clients et comptes rattachés	281651	1357	280294	236049
Autres créances	53560		53560	44380
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20043		20043	76552
Charges constatées d’avance	4166		4166	16328
TOTAL (II)	508459	1357	507102	645623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	631881	110265	521615	670570
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30000		30000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68072		85501	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1531		-17429	
Subventions d’investissement			1207	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	118541		121279	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44361		1603	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32473		31503	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	402			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228861		261964	
Dettes fiscales et sociales	95211		71070	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1361			
Autres dettes	405		183150	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	403074		549291	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	521615		670570	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	402672		549291	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	44361		1603	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			72293	87784
Production vendue services			1585128	1410603
Chiffres d’affaires nets			1657421	1498386
				
Production stockée			-108232	40189
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46331	80445
Autres produits			108	787
Total des produits d’exploitation (I)			1595629	1619808
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			730559	770740
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15288	15336
Autres achats et charges externes			421375	491472
Impôts, taxes et versements assimilés			7627	14722
Salaires et traitements			296143	245309
Charges sociales			110265	84190
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8188	13416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			258	697
Total des charges d’exploitation (II) 			1589704	1635882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5925	-16074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				208
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				208
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4183	3816
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4183	3816
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4183	-3608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1742	-19682
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	617		1381	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4457		2292	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5074		3673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6880		1420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8880		1420	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3806		2253	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1600703		1623688	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1602234		1641117	
BENEFICE OU PERTE	-1531		-17429	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4942		4942	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5278	5278	
Total Immobilisations corporelles		112083		1051
Total Immobilisations financières		9889		850
Total Général		127250		1901
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5278
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1583	111552
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4147	6592
Total Général			5730	123422
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5278			5278
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97024	8188	1583	103629
AMORTISSEMENTS Total Général	102303	8188	1583	108908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5197		5197	
Autres immobilisations financières	1395		1395	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	281651	281651		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53560	53560		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4166	4166		
TOTAL ETAT DES CREANCES	345969	339377	6592	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44361	44361		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	228861	228861		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95211	95211		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1361	1361		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32877	32877		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	402672	402672		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel