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BILAN FRERE CONCEPT 2018 Siren 508777935
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5278 5278
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 88858 79677 9180
Autres immobilisations corporelles 23224 17347 5877
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 7343 7343
Autres immobilisations financières 2545 2545
TOTAL (I) 127250 102302 24947
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 153643 153643
En cours de production de biens 117013 117013
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1656 1656
Clients et comptes rattachés 237425 1376 236049
Autres créances 44380 44380
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 76552 76552
Charges constatées d’avance 16328 16328
TOTAL (II) 646999 1376 645623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 774249 103679 670570
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 20000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 30000
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 85501
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -17429
Subventions d’investissement 1207
Provisions réglementées
TOTAL (I) 121279
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1603
Emprunts et dettes financières divers (4) 31503
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 261964
Dettes fiscales et sociales 71070
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 183150
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 549291
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 670570
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 549291
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1603
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5278
Total Immobilisations corporelles 115816 6706
Total Immobilisations financières 11966
Total Général 133060 6706
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5278
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 10439 112083
Prêts et immobilisations financières 2077
Total Immobilisations financières 2077 9888
Total Général 12516 127250
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5278 5278
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 94048 13415 10439 97024
AMORTISSEMENTS Total Général 99326 13415 10439 102302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2033 657 1376
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2033 657 1376
TOTAL GENERAL 2033 657 1376
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 657
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 7343
Autres immobilisations financières 2545
Clients douteux ou litigieux 1738
Autres créances clients 235686
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 13641
T. V. A. 14675
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 3525
Groupe et associés 5627
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6912
Charges constatées d’avance 16328
TOTAL ETAT DES CREANCES 308022 298133 9888
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1603 1603
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 261964 261964
Personnel et comptes rattachés 11626 11626
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21267 21267
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 36826 36826
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1349 1349
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 31503 31503
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 183150 183150
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 549291 549291
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 4060
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel