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BILAN FRERE CONCEPT 2017 Siren 508777935				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5278	5278		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94045	82687	11358	
Autres immobilisations corporelles	21770	11360	10409	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9421		9421	
Autres immobilisations financières	2545		2545	
TOTAL (I)	133060	99326	33734	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	168979		168979	
En cours de production de biens	76824		76824	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	441509	2033	439475	
Autres créances	75852		75852	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10026		10026	
Charges constatées d’avance	15550		15550	
TOTAL (II)	788743	2033	786709	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	921803	101360	820443	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65535			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19965			
Subventions d’investissement	3498			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	141000			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37429			
Emprunts et dettes financières divers (4)	31667			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	395643			
Dettes fiscales et sociales	99256			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102571			
Produits constatés d’avance (2)	6875			
TOTAL (IV)	679443			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	820443			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	669382			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33362			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5278		
Total Immobilisations corporelles		107760		8055
Total Immobilisations financières		12053		2000
Total Général		125092		10055
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5278
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				115816
Prêts et immobilisations financières			2087	
Total Immobilisations financières			2087	11966
Total Général			2087	133060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5278			5278
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79688	14359		94048
AMORTISSEMENTS Total Général	84966	14359		99326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	400	1633		2033
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	400	1633		2033
TOTAL GENERAL	400	1633		2033
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1633		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9421		9421	
Autres immobilisations financières	2545		2545	
Clients douteux ou litigieux	2569	2569		
Autres créances clients	438940	438940		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9246	9246		
T. V. A.	50782	50782		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4170	4170		
Groupe et associés	10127	10127		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1525	1525		
Charges constatées d’avance	15550	15550		
TOTAL ETAT DES CREANCES	544878	532912	11966	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33362	33362		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4066	6		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	395643	395643		
Personnel et comptes rattachés	12748	12748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39094	39094		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46338	46338		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1075	1075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31667	31667		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102571	102571		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6875	6875		
TOTAL – ETAT DES DETTES	673443	669382		4060
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16325			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	13716			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	223956			
Location, charges locatives et de copropriété	32322			
Personnel extérieur à l’entreprise	108283			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8506			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	95635			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	468704			
Taxe professionnelle	3579			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6930			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10509			
Montant de la TVA. collectée	254143			
Total TVA. déductible sur biens et services	223068			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10