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BILAN FRERE CONCEPT 2016 Siren 508777935				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43196	41976	1219	
Fonds commercial	6860		6860	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	667447	517573	149874	
Autres immobilisations corporelles	872375	576751	295623	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30480		30480	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	75		75	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000		7000	
TOTAL (I)	1627435	1136301	491134	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	315181		315181	
En cours de production de biens	286539		286539	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5623		5623	
Clients et comptes rattachés	864395	32919	831475	
Autres créances	440551		440551	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	224732		224732	
Charges constatées d’avance	75061		75061	
TOTAL (II)	2212085	32919	2179165	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3839520	1169221	2670299	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	173681			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33808			
Subventions d’investissement	22672			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	327545			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1085			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9530			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	383014			
Dettes fiscales et sociales	433454			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1505930			
Produits constatés d’avance (2)	9739			
TOTAL (IV)	2342753			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2670299			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1462371			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1085			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47956		2100
Total Immobilisations corporelles		1441761		179020
Total Immobilisations financières		31656		6500
Total Général		1521374		187620
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50056
Virement postes immobilisations corporelles en cours		12744		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12744	68214	1539822
Prêts et immobilisations financières			600	
Total Immobilisations financières			600	37556
Total Général		12744	68814	1627435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41096	880		41976
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1018165	143766	67607	1094324
AMORTISSEMENTS Total Général	1059261	144647	67607	1136301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14987	17932		32919
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14987	17932		32919
TOTAL GENERAL	14987	17932		32919
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17932		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000			
Clients douteux ou litigieux	39429			
Autres créances clients	824965			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1967			
T. V. A.	90158			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18097			
Groupe et associés	258225			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72102			
Charges constatées d’avance	75061			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1387008	1340578	46429	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1085	1085		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	383014	383014		
Personnel et comptes rattachés	67852	67852		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140484	140484		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	194259	194259		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30857	30857		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1505930	635078	870851	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9739	9739		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2333223	1462371	870851	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79071			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	383652			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	337444			
Location, charges locatives et de copropriété	150781			
Personnel extérieur à l’entreprise	336310			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30170			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	587658			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1442366			
Taxe professionnelle	14388			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37065			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51453			
Montant de la TVA. collectée	887311			
Total TVA. déductible sur biens et services	599634			
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	50