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BILAN FOURNITURE INDUSTRIE MAINTENANCE 2020 Siren 508736535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1206	1170	36	78
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12035	5173	6862	7726
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1565	814	751	
Autres immobilisations corporelles	19617	16109	3508	2988
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	34422	23266	11156	10792
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	68204		68204	63412
Avances et acomptes versés sur commandes				24204
Clients et comptes rattachés	214946	1080	213866	242379
Autres créances	15537		15537	28260
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97995		97995	7087
Charges constatées d’avance	3027		3027	11460
TOTAL (II)	399709	1080	398629	376802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	434131	24346	409785	387594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14246		14246	
Report à nouveau	68182		32850	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16994		35332	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	74234		91228	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180495		1433	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121839		247293	
Dettes fiscales et sociales	17889		13514	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15328		34126	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	335551		296366	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	409785		387594	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	335551		296366	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	303746	271400	575146	741364
Production vendue biens				
Production vendue services	53978	59	54037	32851
Chiffres d’affaires nets	357724	271459	629183	774215
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				84
Autres produits			3052	909
Total des produits d’exploitation (I)			632235	775208
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			446352	537893
Variation de stock (marchandises)			-4792	-4002
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3084	2704
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			141619	135946
Impôts, taxes et versements assimilés			3235	2559
Salaires et traitements			39823	65147
Charges sociales			11172	9357
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3380	2772
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2079	2379
Total des charges d’exploitation (II) 			645952	754756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13718	20452
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				187
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1128	20326
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				560
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1128	21073
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3906	5814
Différences négatives de change			822	380
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4728	6194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3600	14879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17318	35331
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1473			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11473			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11149			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11149			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	324			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	644836		796281	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	661830		760949	
BENEFICE OU PERTE	-16994		35332	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1834			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	374		374	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1206		
Total Immobilisations corporelles		38946		14277
Total Immobilisations financières				
Total Général		40153		14277
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1206
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20008	33216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			20008	34422
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1128	42		1170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27616	3338	8859	22096
AMORTISSEMENTS Total Général	28745	3380	8859	23266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1080			1080
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1080			1080
TOTAL GENERAL	1080			1080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2587	2587		
Autres créances clients	212359	212359		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9070	9070		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6467	6467		
Charges constatées d’avance	3027	3027		
TOTAL ETAT DES CREANCES	233510	233510		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	495	495		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	180000	180000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121839	121839		
Personnel et comptes rattachés	7856	7856		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8992	8992		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1040	1040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15328	15328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	335551	335551		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	14508		15403	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	43216		41890	
Personnel extérieur à l’entreprise	24993		27962	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34059		21529	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39350		44565	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	141619		135946	
Taxe professionnelle	824		402	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2411		2157	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3235		2559	
Montant de la TVA. collectée	92022		96820	
Total TVA. déductible sur biens et services	87155		75324	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3