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BILAN FIDEV 2021 Siren 508707585				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1036	1036		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	210000	85256	124743	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100	99		
Autres immobilisations corporelles	23366	3714	19652	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	987852		987852	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	
TOTAL (I)	1223954	90106	1133848	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	581155		581155	
Autres créances	309953		309953	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10715		10715	
Charges constatées d’avance	6562		6562	
TOTAL (II)	908386		908386	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2132341	90106	2042235	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	599689			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	278			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	49907			
TOTAL (I)	690574			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9880			
Emprunts et dettes financières divers (4)	586833			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99383			
Dettes fiscales et sociales	82506			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	573055			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1351660			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2042235			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1344261			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	67			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	416935		416935	
Chiffres d’affaires nets	416935		416935	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2519	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6259	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			425724	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			199709	
Impôts, taxes et versements assimilés			4992	
Salaires et traitements			181889	
Charges sociales			73296	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18116	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			478011	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52286	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			59829	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2614	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2614	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5947	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5947	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3333	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4209	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4066			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4122			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3872			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	488418			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	488139			
BENEFICE OU PERTE	278			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6259			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		211036		
Total Immobilisations corporelles		4076		21124
Total Immobilisations financières		990352		
Total Général		1205465		21124
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				211036
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1735	23466
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			900	989452
Total Général			2635	1223954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70138	16153		86292
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3585	1962	1735	3813
AMORTISSEMENTS Total Général	73724	18116	1735	90106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				49907
Total Provisions réglementées	45840	4066		49907
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	45840	4066		49907
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4066		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	581155	581155		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2989	2989		
Impôts sur les bénéfices	4042	4042		
T. V. A.	22714	22714		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	214548	214548		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65659	65659		
Charges constatées d’avance	6562	6562		
TOTAL ETAT DES CREANCES	899271	897671	1600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67	67		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9813	2414	7398	
Emprunts et dettes financières divers	772	772		
Fournisseurs et comptes rattachés	99383	99383		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29354	29354		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49782	49782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3370	3370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	586061	586061		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	573055	573055		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1351660	1344261	7398	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50046			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel