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BILAN FIDEV 2019 Siren 508707585				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1036	1036		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	210000	52948	157051	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100	59	40	
Autres immobilisations corporelles	3976	3223	753	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	987852		987852	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	
TOTAL (I)	1204565	57267	1147297	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8400		8400	
Clients et comptes rattachés	155931		155931	
Autres créances	222559		222559	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115		115	
Charges constatées d’avance	3689		3689	
TOTAL (II)	390695		390695	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1595260	57267	1537992	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	606678			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4010			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	41773			
TOTAL (I)	693162			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	134096			
Emprunts et dettes financières divers (4)	313455			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182587			
Dettes fiscales et sociales	36647			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	178043			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	844830			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1537992			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	792568			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11786			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	476087		476087	
Chiffres d’affaires nets	476087		476087	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			476170	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			236802	
Impôts, taxes et versements assimilés			2633	
Salaires et traitements			116050	
Charges sociales			43355	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17299	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			416153	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60017	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			59650	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			683	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			683	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4401	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4401	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3718	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115949	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	96000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15895			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111895			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-111835			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	536564			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	532554			
BENEFICE OU PERTE	4010			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	74			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		211036		
Total Immobilisations corporelles		3401		675
Total Immobilisations financières		989452		
Total Général		1203890		675
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				211036
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4076
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				989452
Total Général				1204565
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36881	17104		53985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3087	197		3283
AMORTISSEMENTS Total Général	39968	17300		57268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				41773
Total Provisions réglementées	25878	15895		41773
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25878	15895		41773
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15895		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	155931	155931		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	67	67		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	741	741		
Impôts sur les bénéfices	5883	5883		
T. V. A.	31418	31418		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	124800	124800		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59650	59650		
Charges constatées d’avance	3689	3689		
TOTAL ETAT DES CREANCES	383780	382180	1600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11786	11786		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	122309	70048	52261	
Emprunts et dettes financières divers	250	250		
Fournisseurs et comptes rattachés	182587	182587		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11352	11352		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24368	24368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	926	926		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	313205	313205		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	178043	178043		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	844830	792568	52261	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74855			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel