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BILAN FAJ 2017 Siren 508730025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	104477		104477	53750
Constructions	60750	4864	55886	59939
Installations techniques, matériel et outillage industriels	291	148	143	241
Autres immobilisations corporelles	7059	7008	51	69692
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	479064		479064	606314
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL (I)	651791	12020	639771	790086
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	218550		218550	213516
Autres créances	666618		666618	260490
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	536428		536428	1033717
Disponibilités	418795		418795	15946
Charges constatées d’avance	1687		1687	335
TOTAL (II)	1842077		1842077	1524004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2493868	12020	2481849	2314090
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	916000		916000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54031		54031	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1033242		1033242	
Report à nouveau	-100043			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	300238		-100043	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2203469		1903231	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96659		117683	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40997		26910	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64195		61708	
Dettes fiscales et sociales	53255		38965	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23275		165594	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	278380		410859	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2481849		2314090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	203125		314278	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	184644		184644	260318
Chiffres d’affaires nets	184644		184644	260318
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2329	933
Autres produits			339	323
Total des produits d’exploitation (I)			187312	261574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			157890	145170
Impôts, taxes et versements assimilés			9673	35071
Salaires et traitements			86778	125818
Charges sociales			32988	47744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9330	25519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1546	819
Total des charges d’exploitation (II) 			298205	380142
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-110893	-118569
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			25331	27415
Autres intérêts et produits assimilés			3738	2595
Reprises sur provisions et transferts de charges			2711	15225
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			21616	
Total des produits financiers (V)			53396	45236
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13322	3930
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				22183
Total des charges financières (VI)			13322	26112
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40075	19123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-70818	-99445
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	636715			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	636715			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1196		598	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	264462			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	265658		598	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	371056		-598	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	877423		306809	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	577185		406852	
BENEFICE OU PERTE	300238		-100043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13627		4309	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2329		933	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23402		32477	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		236850		50727
Total Immobilisations financières		606464		72750
Total Général		843314		123477
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			115000	172577
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200000	479214
Total Général			315000	651791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53228	9330	50538	
AMORTISSEMENTS Total Général	53228	9330	50538	12020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2711		2711	
Total Provisions pour dépréciation	2711		2711	
TOTAL GENERAL	2711		2711	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			2711	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150	150		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	218550			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8350			
Impôts sur les bénéfices	4293			
T. V. A.	12935			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	511989			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129050			
Charges constatées d’avance	1687			
TOTAL ETAT DES CREANCES	887005	887005		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	83	83		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96576	21321	75255	
Emprunts et dettes financières divers	1200	1200		
Fournisseurs et comptes rattachés	64195	64195		
Personnel et comptes rattachés	4895	4895		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10483	10483		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36254	36254		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1622	1622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39797	39797		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23275	23275		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	278380	203125	75255	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21007			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	78608			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10050		12300	
Location, charges locatives et de copropriété	50133		63679	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18301		37793	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79406		31398	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	157890		145170	
Taxe professionnelle	1209		1219	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8464		33852	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9673		35071	
Montant de la TVA. collectée	34289		51973	
Total TVA. déductible sur biens et services	22114		10968	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel