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BILAN DORIE'S HOLDING 2017 Siren 508764842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3504	2854	650	
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	576	576		
Autres immobilisations corporelles	80466	44644	35822	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1051164	5600	1045564	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2988		2988	
TOTAL (I)	1148698	53674	1095024	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5978		5978	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9579		9579	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	200039		200039	
Autres créances	1093799	83751	1010049	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	401842		401842	
Disponibilités	12153		12153	
Charges constatées d’avance	7435		7435	
TOTAL (II)	1730826	83751	1647076	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2879525	137425	2742100	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	860900			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	73043			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	577817			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128951			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6812			
TOTAL (I)	1647522			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78532			
Emprunts et dettes financières divers (4)	818803			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13325			
Dettes fiscales et sociales	128863			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2981			
Autres dettes	7074			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1049577			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2742100			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	986451			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6063		6063	
Production vendue biens				
Production vendue services	1148307		1148307	
Chiffres d’affaires nets	1154370		1154370	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			538	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1154909	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2264	
Variation de stock (marchandises)			918	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17218	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1415	
Autres achats et charges externes			420120	
Impôts, taxes et versements assimilés			16402	
Salaires et traitements			438327	
Charges sociales			212706	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11493	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			1120876	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34033	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			224400	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22694	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			247094	
Dotations financières sur amortissements et provisions			129351	
Intérêts et charges assimilées			18816	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			148166	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			98928	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132961	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	233			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3571			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4707			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8510			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4910			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-900			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1405604			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1276653			
BENEFICE OU PERTE	128951			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10517			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	538			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	108430			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2105	4707		6812
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		45000		45000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		83751		83751
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		83751		83751
TOTAL GENERAL	2105	133458		135563
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1304262	1301274	2988	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	78532	15406	63126	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	818803	818803		
Fournisseurs et comptes rattachés	13325	13325		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	128863	128863		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2981	2981		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7074	7074		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1049577	986451	63126	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	130000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	189782			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4170			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	226168			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	420120			
Taxe professionnelle	2041			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14361			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16402			
Montant de la TVA. collectée	228036			
Total TVA. déductible sur biens et services	74183			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7