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BILAN CONCRETIO 2020 Siren 508732369				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1099538	1098838	700	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	145101	124045	21056	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15515		15515	
TOTAL (I)	1260154	1222883	37271	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3526217		3526217	
Autres créances	517855		517855	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	43000		43000	
Disponibilités	2290080		2290080	
Charges constatées d’avance	9988		9988	
TOTAL (II)	6387140		6387140	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7647294	1222883	6424411	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31419			
Report à nouveau	85491			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	308133			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	975043			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	95200			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	95200			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	926553			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	321779			
Dettes fiscales et sociales	4082343			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23493			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5354168			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6424411			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4613053			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12640158	431685	13071843	
Chiffres d’affaires nets	12640158	431685	13071843	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34160	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			13106003	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			903993	
Impôts, taxes et versements assimilés			399337	
Salaires et traitements			8189858	
Charges sociales			3410991	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14715	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11205	
Total des charges d’exploitation (II) 			12930099	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175904	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6405	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6405	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6405	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169499	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	215			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	215			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-215			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-138849			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13106003			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12797870			
BENEFICE OU PERTE	308133			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1525			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11155			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1203851		
Total Immobilisations corporelles		142682		7752
Total Immobilisations financières		15111		404
Total Général		1361644		8156
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			104313	1099538
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5333	145101
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15515
Total Général			109646	1260154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1197328	622	104313	1093638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115285	14093	5333	124045
AMORTISSEMENTS Total Général	1312613	14715	109646	1217683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				95200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	95200			95200
sur immobilisations – incorporelles	5200			5200
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34160		34160	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39360		34160	5200
TOTAL GENERAL	134560		34160	100400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			34160	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15515		15515	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3526217	3526217		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10	10		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	43981	43981		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	75981	75981		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	397882	397882		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9988	9988		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4069575	4054060	15515	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	926553	185438	690881	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	321779	321779		
Personnel et comptes rattachés	714119	714119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2468364	2468364		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	812616	812616		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87245	87245		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23493	23493		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5354168	4613053	690881	50234
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43016			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	206252			
Location, charges locatives et de copropriété	75286			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	79225			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	543230			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	903993			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	399337			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	2484659			
Total TVA. déductible sur biens et services	77724			
Effectif moyen du personnel	150			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	150