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BILAN CLIMAPLUS 2016 Siren 508778834				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4380	4023	357	410
Immobilisations corporelles	47820	38440	9379	9942
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	52200	42464	9736	10352
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				280
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	598	500	98	7780
Créances – Autres	5505		5505	2860
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32		32	3794
Caisse				
Charges constatées d’avance	925		925	1532
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	7061	500	6561	16246
Total général Actif	59261			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-171242	-173345
Résultat de l’exercice			-2380	2103
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-163622	-161242
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			104066	110330
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4127	1624
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		56360		
Autres dettes			71726	75885
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			179919	187840
Total général Passif			16297	26598
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			140549	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2440	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	2400		3280	
Production vendue de services - France	63719		76898	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		385	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	66123		80563	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	280			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3394		5488	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22571		36366	
(dont taxe professionnelle)	744			
Impôts, taxes et versements assimilés	2477		3921	
Rémunérations du personnel 	22886		31000	
Charges sociales	8044		10877	
Dotations aux amortissements	3055		5951	
Dotations aux provisions			500	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9		24	
Total des charges d’exploitation	62716		94127	
Résultat d’exploitation	3406		-13564	
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels	800		17004	
Charges financières	446		441	
Charges exceptionnelles	6141		895	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2380		2103	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel