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BILAN AJC LA VARENNE 2017 Siren 508710720				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	83847		83847	83847
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12855	8175	4680	6305
Autres immobilisations corporelles	154254	70665	83589	16123
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	258		258	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2515		2515	2515
TOTAL (I)	253730	78841	174889	108790
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2778		2778	4992
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4056		4056	3071
Avances et acomptes versés sur commandes	30173		30173	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	112076		112076	86009
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95599		95599	66379
Charges constatées d’avance	338		338	305
TOTAL (II)	245019		245019	160756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	498749	78841	419909	269546
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10244		8203	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43180		4409	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24673		40812	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	188097		163424	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32		50	
Emprunts et dettes financières divers (4)	89968		21411	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64486		17693	
Dettes fiscales et sociales	77327		66969	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	231812		106122	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	419909		269546	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46174		46174	48480
Production vendue biens	164		164	150
Production vendue services	459174		459174	465713
Chiffres d’affaires nets	505512		505512	514343
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8013	350
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			542	27850
Autres produits			568	3
Total des produits d’exploitation (I)			514636	542546
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22676	21392
Variation de stock (marchandises)			-985	-201
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29687	23371
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2214	-1837
Autres achats et charges externes			187792	168772
Impôts, taxes et versements assimilés			4991	5187
Salaires et traitements			178288	190127
Charges sociales			44959	50538
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7548	6940
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11684	15324
Total des charges d’exploitation (II) 			488855	479612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25781	62933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			535	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				709
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			535	709
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			216	589
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			216	589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			318	120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26099	63053
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			20666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			20000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-20000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1426		2241	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	515170		543255	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	490497		502443	
BENEFICE OU PERTE	24673		40812	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83847		
Total Immobilisations corporelles		93720		73390
Total Immobilisations financières		2515		258
Total Général		180082		73648
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83847
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				167110
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2773
Total Général				253730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71292	7548		78841
AMORTISSEMENTS Total Général	71292	7548		78841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2515			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	528			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19892			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	54350			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37306			
Charges constatées d’avance	338			
TOTAL ETAT DES CREANCES	114928	112413	2515	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32	32		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	89134	86867	2267	
Fournisseurs et comptes rattachés	64486	64486		
Personnel et comptes rattachés	28806	28806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30499	30499		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17759	17759		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	834	834		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	231812	229545	2267	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80134			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6633			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10