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BILAN AGP HOTELS 2021 Siren 508763125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58349	51115	7233	15567
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2425	2379	46	
Autres immobilisations corporelles	250742	238381	12361	19648
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6315000		6315000	6315000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	250
TOTAL (I)	6626766	291875	6334891	6350465
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	77		77	
Clients et comptes rattachés	150698		150698	66675
Autres créances	4336643		4336643	3853613
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	407904		407904	239281
Charges constatées d’avance	3661		3661	3381
TOTAL (II)	4898983		4898983	4162950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11525750	291875	11233874	10513414
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4400000		4400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	78265		78265	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1204662		1358392	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9192		-153730	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5673734		5682927	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	655991		476662	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4634546		4080803	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136832		191799	
Dettes fiscales et sociales	127770		76080	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5000		5000	
Autres dettes			144	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5560140		4830488	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11233874		10513414	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	423337	4800	428137	245810
Chiffres d’affaires nets	423337	4800	428137	245810
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13118	20000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22065	8000
Autres produits			729	11
Total des produits d’exploitation (I)			464049	273821
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				225
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			229478	246439
Impôts, taxes et versements assimilés			2113	4198
Salaires et traitements			150733	124197
Charges sociales			36087	12264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17283	17792
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	8
Total des charges d’exploitation (II) 			435702	405124
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28347	-131303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17138	21167
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17138	21167
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47677	43304
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47677	43304
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30539	-22137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2192	-153440
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2540	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7000		2830	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7000		2830	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7000		-290	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	481186		297528	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	490379		451258	
BENEFICE OU PERTE	-9192		-153730	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60939		4410
Total Immobilisations corporelles		248869		4299
Total Immobilisations financières		6315250		
Total Général		6625057		8709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7000	58349
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				253167
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6315250
Total Général			7000	6626766
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45372	5743		51115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	229221	11539		240760
AMORTISSEMENTS Total Général	274593	17283		291875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	150698	150698		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23345	23345		
Autres impôts, taxes versements assimilés	200	200		
Divers				
Groupe et associés	4308051	4308051		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5048	5048		
Charges constatées d’avance	3661	3661		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4491253	4491003	250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	146404	146404		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	509588	29088		481500
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136832	136832		
Personnel et comptes rattachés	43809	43809		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42717	42717		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38573	38573		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2672	2672		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5000	5000		
Groupe et associés	4634546	4634546		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5560140	5078640		481500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4