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BILAN SERENYS 2015 Siren 508643475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1444	1444		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8765	5779	2986	5490
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24857	7350	17507	12126
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2970		2970	2970
TOTAL (I)	38036	14573	23463	20587
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements		15660	-15660	-15660
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	103878		103878	101215
Avances et acomptes versés sur commandes	38183		38183	2805
Clients et comptes rattachés	178073	9638	168435	233332
Autres créances	7408		7408	11854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20		20	20
Charges constatées d’avance	975		975	2009
TOTAL (II)	328537	25298	303239	335575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	366573	39871	326702	356161
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	170000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-42489		53020	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-55041		-95508	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	74470		-489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39732		50390	
Emprunts et dettes financières divers (4)	143732		89000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5496		1551	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25139		81048	
Dettes fiscales et sociales	13541		93415	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24813		13509	
Produits constatés d’avance (2)	-221		27737	
TOTAL (IV)	252232		356650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	326702		356161	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	251900		356650	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39732		45744	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	517328		517328	555132
Production vendue biens				
Production vendue services	153529		153529	189263
Chiffres d’affaires nets	670857		670857	744396
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14810	1679
Autres produits			335	182
Total des produits d’exploitation (I)			686002	746256
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			244778	235820
Variation de stock (marchandises)			-2663	-21602
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			215049	201302
Impôts, taxes et versements assimilés			4996	6501
Salaires et traitements			173052	266917
Charges sociales			78165	116953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9251	11425
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9638	14490
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			339	579
Total des charges d’exploitation (II) 			732607	832385
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46605	-86129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3661	6261
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3661	6261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3661	-6261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50265	-92389
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	928		-28	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9828		-28	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8531		3091	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6073			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14604		3091	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4776		-3119	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	695830		746228	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	750871		841737	
BENEFICE OU PERTE	-55041		-95508	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			6585	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			506	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			70	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10209		
Total Immobilisations corporelles		28015		18201
Total Immobilisations financières		2970		
Total Général		41194		18201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10209
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21359	24857
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2970
Total Général			21359	38036
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4718	2504		7222
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15889	6747	15286	7350
AMORTISSEMENTS Total Général	20607	9251	15286	14573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15660			15660
Sur comptes clients	14810	9638	14810	9638
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30470	9638	14810	25298
TOTAL GENERAL	30470	9638	14810	25298
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9638	14810	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2970			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	178073			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	693			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4909			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	306			
Charges constatées d’avance	975			
TOTAL ETAT DES CREANCES	189426	186456	2970	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39732	39732		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25139	25139		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	333	333		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9575	9575		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3633	3633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	143732	143732		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24813	24813		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	-221	-221		
TOTAL – ETAT DES DETTES	246736	246736		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4646			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	88467		76429	
Location, charges locatives et de copropriété	25338		29192	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37049		22352	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			4123	
Autres comptes	64195		69205	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	215049		201302	
Taxe professionnelle	1402		831	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3594		5670	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4996		6501	
Montant de la TVA. collectée	127572		106688	
Total TVA. déductible sur biens et services	70246		34038	
Effectif moyen du personnel			2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel			2