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BILAN SERENYS 2014 Siren 508643475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1444	1444		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8765	3275	5490	986
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28015	15889	12126	21371
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2970		2970	
TOTAL (I)	41194	20607	20587	25326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements		15660	-15660	-15660
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	101215		101215	79613
Avances et acomptes versés sur commandes	2805		2805	
Clients et comptes rattachés	248143	14810	233332	315503
Autres créances	11874		11874	28010
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	2009		2009	2404
TOTAL (II)	366045	30470	335575	409870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	407239	51078	356161	435196
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	53020		64276	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-95508		-11256	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-489		95020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50390		31354	
Emprunts et dettes financières divers (4)	89000		62775	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1551			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81048		104994	
Dettes fiscales et sociales	93415		85195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13509		8927	
Produits constatés d’avance (2)	27737		46932	
TOTAL (IV)	356650		340176	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	356161		435196	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	356650		332427	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45744		31354	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	550424	4708	555132	502883
Production vendue biens				
Production vendue services	189263		189263	245890
Chiffres d’affaires nets	739688	4708	744396	748772
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1679	
Autres produits			181	
Total des produits d’exploitation (I)			746255	748772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			235820	339722
Variation de stock (marchandises)			-21602	6117
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			201302	175365
Impôts, taxes et versements assimilés			6501	4052
Salaires et traitements			267076	165337
Charges sociales			116953	76543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11425	4539
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14490	1493
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			419	140
Total des charges d’exploitation (II) 			832384	773309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-86129	-24536
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6261	1732
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6261	1732
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6261	-1732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-92389	-26269
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-28		14912	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10239	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-28		25151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3091		1196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8942	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3091		10138	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3119		15013	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	746227		773923	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	841736		785179	
BENEFICE OU PERTE	-95508		-11256	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6585		5443	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	506			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4209		6000
Total Immobilisations corporelles		27330		685
Total Immobilisations financières		2970		
Total Général		34509		6685
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10209
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28015
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2970
Total Général				41194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3223	1495		4718
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5959	9929	-1	15889
AMORTISSEMENTS Total Général	9182	11424		20607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15660			15660
Sur comptes clients	1493	14490	1173	14810
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17153	14490	1173	30470
TOTAL GENERAL	17153	14490	1173	30470
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14490	1173	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2970	2970		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	248143			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3807			
T. V. A.	1886			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4681			
Charges constatées d’avance	2009			
TOTAL ETAT DES CREANCES	264995	264995		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45744	45744		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4646	4646		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81048	81048		
Personnel et comptes rattachés	18520	18520		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41676	41676		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29721	29721		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3498	3498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89000	89000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13509	13509		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27737	27737		
TOTAL – ETAT DES DETTES	355099	355099		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9129			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			6549	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	76429		89908	
Location, charges locatives et de copropriété	29192		13800	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22352		7610	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4123			
Autres comptes	69205		64047	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	201302		175365	
Taxe professionnelle	831		527	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5670		3525	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6501		4052	
Montant de la TVA. collectée	106688		136791	
Total TVA. déductible sur biens et services	34038		73406	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	2		2