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BILAN SARL LES CANOTIERS 2021 Siren 508649951				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	80000
Immobilisations incorporelles – Autres	8987	411	8576	8905
Immobilisations corporelles	27766	4518	23248	3973
Immobilisations financières	5383		5383	
Total Actif Immobilisé	122136	4929	117207	92878
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5012		5012	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10254		10254	15826
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79888		79888	183612
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	95155		95155	199438
Total général Actif	217291			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			277959	115235
Résultat de l’exercice			-127966	162724
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			154993	282959
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4237	637
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1827		
Autres dettes			53132	8720
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			57369	9357
Total général Passif			212362	292316
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			28941	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	18697		36521	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			821	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	18697		37342	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	12915		11919	
Variation de stock (marchandises)	-5012		2892	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	391		155	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56221		41208	
(dont taxe professionnelle)	813			
Impôts, taxes et versements assimilés	9704		6620	
Rémunérations du personnel 	46742		61460	
Charges sociales	21097		11432	
Dotations aux amortissements	4612		1301	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	146669		136987	
Résultat d’exploitation	-127972		-99645	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	10		351900	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	3		89530	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-127966		162724	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	2422			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7827			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1748	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			21810	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			5383	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			93195	
Total Immobilisations (Augmentations)			28941	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			2422	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7827	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel