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BILAN ROSSI T.P. 2018 Siren 508614278
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 11369 11369
Fonds commercial 257810 7810 250000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 227034 197204 29830
Autres immobilisations corporelles 212620 206859 5760
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2900 2900
TOTAL (I) 711734 423243 288490
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 26742 26742
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1629641 10874 1618766
Autres créances 157507 157507
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 50567 50567
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 1864459 10874 1853584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2576193 434118 2142075
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 30000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 221627
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 105252
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 359879
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 515814
Emprunts et dettes financières divers (4) 39037
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 587406
Dettes fiscales et sociales 544831
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 95106
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1782195
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2142075
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1782195
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 515814
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3116 3116
Production vendue biens
Production vendue services 1804792 38500 1843292
Chiffres d’affaires nets 1807909 38500 1846409
Production stockée 145327
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 143721
Autres produits 8353
Total des produits d’exploitation (I) 2143811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 294259
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 9290
Autres achats et charges externes 983350
Impôts, taxes et versements assimilés 21068
Salaires et traitements 540183
Charges sociales 209960
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 29459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 10874
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 546
Total des charges d’exploitation (II) 2098992
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 44819
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 8233
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -8233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 36586
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4408
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 101897
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 106306
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3200
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 33000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 36200
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 70106
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1440
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2250118
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2144865
BENEFICE OU PERTE 105252
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 188400
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 143721
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11370
Total Immobilisations corporelles 435423
Total Immobilisations financières 2900
Total Général 707502
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11370
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 439655
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2900
Total Général 711735
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11330 40 11370
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 375332 29420 688 404064
AMORTISSEMENTS Total Général 394472 29459 688 423244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2900 2900
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1629642 1629642
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 157508 157508
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 1790049 1787149 2900
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 515815 515815
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 35159 35159
Fournisseurs et comptes rattachés 587406 587406
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 544831 544831
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 98984 98984
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1782196 1782196
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 30906
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel