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BILAN REGIS MARTELET 2021 Siren 508632908				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94338	94338		1940
Fonds commercial	47102	47102		
Autres immobilisations incorporelles	167461	167461		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	258071	157845	100225	114596
Autres immobilisations corporelles	24001269	17018410	6982859	6534714
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40386		40386	42386
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	31281		31281	
Autres immobilisations financières	335648		335648	326999
TOTAL (I)	24975555	17485156	7490399	7020635
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	176872		176872	66676
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7204758	65377	7139381	6423355
Autres créances	1148057		1148057	2744852
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2300125		2300125	3252151
Disponibilités	6686416		6686416	5236892
Charges constatées d’avance	12779		12779	34335
TOTAL (II)	17529008	65377	17463631	17758260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42504563	17550533	24954030	24778895
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6456715		4974012	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1229110		1482703	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8785824		7556715	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	734598		834928	
Provisions pour charges	329835		280644	
TOTAL (III)	1064433		1115572	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4129285		6547983	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3270		3270	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6669802		5346777	
Dettes fiscales et sociales	3855457		4009655	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	445957		198924	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15103772		16106608	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24954030		24778895	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12374075		11718742	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	39569544	1657348	41226892	37225000
Chiffres d’affaires nets	39569544	1657348	41226892	37225000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18513	3587
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			923391	487293
Autres produits			13900	222359
Total des produits d’exploitation (I)			42182695	37938239
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1485566	1299820
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-110196	-2896
Autres achats et charges externes			25362096	20897623
Impôts, taxes et versements assimilés			782048	888008
Salaires et traitements			8059380	7595839
Charges sociales			2258597	1884737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2050845	2201377
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2938
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			329835	632028
Autres charges			131318	249770
Total des charges d’exploitation (II) 			40349488	35649244
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1833208	2288995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17380	11058
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			68	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17448	11058
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20212	10683
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20212	10683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2764	375
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1830444	2289370
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	82136		52238	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	105215		126150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	187351		178388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94394		46725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7607		20179	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102001		66904	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	85350		111484	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	213719		314708	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	472965		603443	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42387494		38127685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41158385		36644982	
BENEFICE OU PERTE	1229110		1482703	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	453229		106179	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	49607		49218	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		308901		
Total Immobilisations corporelles		22523616		2485285
Total Immobilisations financières		369385		42979
Total Général		23201902		2528264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				308901
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			749561	24259340
Prêts et immobilisations financières			3049	
Total Immobilisations financières			5049	407315
Total Général			754610	24975555
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	139500	1940		141440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15874306	2048905	746956	17176256
AMORTISSEMENTS Total Général	16013806	2050845	746956	17317695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				87050
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				329835
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				647549
Total Provisions pour risques et charges	1115572	329835	380974	1064433
sur immobilisations – incorporelles	167461			167461
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	154566		89189	65377
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	322026		89189	232838
TOTAL GENERAL	1437598	329835	470162	1297271
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		329835	470162	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	31281		31281	
Autres immobilisations financières	335648		335648	
Clients douteux ou litigieux	78449		78449	
Autres créances clients	7126309	7126309		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25817	25817		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9468	9468		
Impôts sur les bénéfices	85631	85631		
T. V. A.	909515	909515		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117626	117626		
Charges constatées d’avance	12779	12779		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8732523	8287145	445378	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1600	1600		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4127685	1397988	2729697	
Emprunts et dettes financières divers	3270	3270		
Fournisseurs et comptes rattachés	6669802	6669802		
Personnel et comptes rattachés	1317906	1317906		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1008433	1008433		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1369864	1369864		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	159254	159254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	445957	445957		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15103772	12374075	2729697	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4515004			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel