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BILAN REGIS MARTELET 2020 Siren 508632908				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94338	92398	1940	9897
Fonds commercial	47102	47102		
Autres immobilisations incorporelles	167461	167461		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	244219	129623	114596	46249
Autres immobilisations corporelles	22279397	15744683	6534714	6186420
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42386		42386	9650
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	326999		326999	27055
TOTAL (I)	23201902	16181267	7020635	6279271
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	66676		66676	63780
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				929
Clients et comptes rattachés	6577921	154566	6423355	5956641
Autres créances	2744852		2744852	1150021
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3252151		3252151	3277000
Disponibilités	5236892		5236892	2991713
Charges constatées d’avance	34335		34335	15833
TOTAL (II)	17912826	154566	17758260	13455917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41114728	16335833	24778895	19735187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4974012		3482685	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1482703		1491328	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7556715		6074012	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	834928		528042	
Provisions pour charges	280644		330186	
TOTAL (III)	1115572		858228	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6547983		3946699	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3270		3270	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5346777		4068244	
Dettes fiscales et sociales	4009655		3845868	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	198924		938866	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16106608		12802947	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24778895		19735187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11718742		12802947	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	36320886	904114	37225000	37963364
Chiffres d’affaires nets	36320886	904114	37225000	37963364
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3587	21694
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			487293	455921
Autres produits			222359	296383
Total des produits d’exploitation (I)			37938239	38737362
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1299820	1320320
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2896	-14351
Autres achats et charges externes			20897623	22501972
Impôts, taxes et versements assimilés			888008	770904
Salaires et traitements			7595839	7292669
Charges sociales			1884737	1796938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2201377	2013918
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2938	59639
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			632028	330186
Autres charges			249770	133573
Total des charges d’exploitation (II) 			35649244	36205769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2288995	2531593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11058	32278
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11058	32278
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10683	9583
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10683	9583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			375	22696
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2289370	2554289
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52238		114573	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	126150		7500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	178388		122073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46725		122289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20179		13045	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66904		135334	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	111484		-13261	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	314708		356761	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	603443		692939	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38127685		38891713	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36644982		37400386	
BENEFICE OU PERTE	1482703		1491328	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	106179		34131	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	49218		41912	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		310581		
Total Immobilisations corporelles		21064000		2630239
Total Immobilisations financières		36705		343480
Total Général		21411286		2973719
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1680	308901
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1170623	22523616
Prêts et immobilisations financières			10800	
Total Immobilisations financières			10800	369385
Total Général			1183103	23201902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	133223	7957	1680	139500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14831332	2193419	1150444	15874306
AMORTISSEMENTS Total Général	14964555	2201376	1152124	16013806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				99754
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				280644
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				735174
Total Provisions pour risques et charges	858228	632028	374684	1115572
sur immobilisations – incorporelles	167461			167461
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	158058	2938	6431	154566
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	325519	2938	6431	322026
TOTAL GENERAL	1183747	634966	381114	1437598
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		634966	381114	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	326999		326999	
Clients douteux ou litigieux	185304		185304	
Autres créances clients	6392617	6392617		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	41138	41138		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	90825	90825		
T. V. A.	675820	675820		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1800000	1800000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137068	137068		
Charges constatées d’avance	34335	34335		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9684106	9171803	512303	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5293	5293		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6542689	2154823	4387866	
Emprunts et dettes financières divers	3270	3270		
Fournisseurs et comptes rattachés	5346777	5346777		
Personnel et comptes rattachés	1233171	1233171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1364560	1364560		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1350177	1350177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61748	61748		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	198924	198924		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16106608	11718742	4387866	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3706603			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1109796			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel