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BILAN REGIS MARTELET 2018 Siren 508632908				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	121018	103164	17854	5025
Fonds commercial	47102	47102		
Autres immobilisations incorporelles	167461	167461		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	133792	94790	39003	26632
Autres immobilisations corporelles	19823536	14298598	5524939	4726585
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9650		9650	9650
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29161		29161	16581
TOTAL (I)	20331720	14711114	5620606	4784473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49429		49429	97586
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5056		5056	
Clients et comptes rattachés	6842963	100618	6742345	6465006
Autres créances	1640822		1640822	1546980
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2977615		2977615	2277000
Disponibilités	2970931		2970931	2040788
Charges constatées d’avance	28468		28468	27430
TOTAL (II)	14515284	100618	14414665	12454790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34847003	14811732	20035271	17239263
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3482262		3481598	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1275422		931664	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5857685		5513262	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	577659		455966	
Provisions pour charges	331036		320767	
TOTAL (III)	908695		776733	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4187709		2065257	
Emprunts et dettes financières divers (4)			309527	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4373078		4245303	
Dettes fiscales et sociales	3648018		3453939	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1060087		875241	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13268892		10949267	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20035271		17239263	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10973450		10289103	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			222510	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	37257514		37257514	34181515
Chiffres d’affaires nets	37257514		37257514	34181515
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			44691	44489
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			407129	432022
Autres produits			348928	184396
Total des produits d’exploitation (I)			38058263	34842423
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			150	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1153333	1038752
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			48157	-7557
Autres achats et charges externes			23284733	21154391
Impôts, taxes et versements assimilés			757808	817272
Salaires et traitements			6934018	6084654
Charges sociales			1513169	1966848
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1806339	1912841
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7757	76532
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			451935	320767
Autres charges			237090	128359
Total des charges d’exploitation (II) 			36194489	33492859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1863774	1349564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28123	57858
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28123	57858
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7535	16833
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7535	16833
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20588	41025
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1884362	1390589
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	260307		164534	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1633			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	261941		164534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86864		85674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86864		85674	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	175077		78861	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	253766		193461	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	530251		344324	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38348326		35064815	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37072904		34133150	
BENEFICE OU PERTE	1275422		931664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	74992		64567	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	55376		53142	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		311710		23870
Total Immobilisations corporelles		18648357		3031429
Total Immobilisations financières		26231		21712
Total Général		18986298		3077011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				335581
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1722458	19957328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9132	38811
Total Général			1731590	20331720
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	139224	11042		150266
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13895140	1795297	1297050	14393387
AMORTISSEMENTS Total Général	14034365	1806339	1297050	14543653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				581459
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				331036
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				-3800
Total Provisions pour risques et charges	776733	536865	404903	908695
sur immobilisations – incorporelles	167461			167461
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	93231	7757	370	100618
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	260691	7757	370	268079
TOTAL GENERAL	1037424	544622	405273	1176774
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		459692	332137	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29161			
Clients douteux ou litigieux	120729			
Autres créances clients	6722234			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29651			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	317794			
Impôts sur les bénéfices	277906			
T. V. A.	681302			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	334168			
Charges constatées d’avance	28468			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8541413	8391524	149890	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4187709	1892267	2295442	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4373078	4373078		
Personnel et comptes rattachés	1166279	1166279		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1103610	1103610		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1155577	1155577		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	222552	222552		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1060087	1060087		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13268892	10973450	2295442	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1555228			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	252		230	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	252		230