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BILAN REGIS MARTELET 2016 Siren 508632908				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	108852	95565	13287	6473
Fonds commercial	47102	47102		
Autres immobilisations incorporelles	167461	167461		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103975	71374	32601	12351
Autres immobilisations corporelles	17918679	13112197	4806482	4933268
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9650		9650	4650
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				3800
Autres immobilisations financières	11649		11649	7849
TOTAL (I)	18367367	13493699	4873668	4968390
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58349		58349	84112
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9383		9383	
Clients et comptes rattachés	6111480	17970	6093509	5558924
Autres créances	1395523		1395523	1378206
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4074400		4074400	3580969
Disponibilités	607179		607179	2195868
Charges constatées d’avance	22663		22663	24912
TOTAL (II)	12278978	17970	12261008	12822991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30646345	13511669	17134676	17791381
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3453050		3243269	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1028548		1209781	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5581598		5553050	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	570841		658675	
Provisions pour charges	304893		311926	
TOTAL (III)	875734		970601	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2725705		3088740	
Emprunts et dettes financières divers (4)	342493		381365	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3115145		3503867	
Dettes fiscales et sociales	3462754		3296844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1031247		996914	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10677344		11267730	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17134676		17791381	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9436244		9737078	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	32472497	754132	33226629	32591367
Chiffres d’affaires nets	32472497	754132	33226629	32591367
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3200	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			556795	318652
Autres produits			174273	135505
Total des produits d’exploitation (I)			33960897	33048524
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			893289	949006
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25763	28086
Autres achats et charges externes			20237555	19562425
Impôts, taxes et versements assimilés			713476	726731
Salaires et traitements			6075432	6176507
Charges sociales			2107249	1978214
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2005839	2052946
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13814	5293
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			397987	157286
Autres charges			86050	64910
Total des charges d’exploitation (II) 			32556455	31701403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1404442	1347121
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				5955
Autres intérêts et produits assimilés			56587	48186
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56587	54140
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21167	53353
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21167	53353
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35420	788
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1439862	1347909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65801		254988	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5500		75	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7033		68258	
Total des produits exceptionnels (VII)	78334		323321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69158		40002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3269	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			61291	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69158		104562	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9176		218759	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	98823		81964	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	321667		274922	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34095817		33425985	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33067269		32216204	
BENEFICE OU PERTE	1028548		1209781	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59006		86104	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	47546		44195	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		310910		12505
Total Immobilisations corporelles		17584813		1924457
Total Immobilisations financières		16299		8800
Total Général		17912022		1945762
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				323415
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1486617	18022653
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3800	21299
Total Général			1490417	18367367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	136976	5691		142667
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12639195	2000157	1455781	13183571
AMORTISSEMENTS Total Général	12776171	2005848	1455781	13326238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				570841
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				304893
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	970601	397987	492854	875734
sur immobilisations – incorporelles	167461			167461
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16125	13814	11968	17970
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	183585	13814	11968	185431
TOTAL GENERAL	1154186	411801	504822	1061165
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		411801	497789	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7033	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11649			
Clients douteux ou litigieux	21545			
Autres créances clients	6089935			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31460			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	247468			
Impôts sur les bénéfices	493161			
T. V. A.	471830			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146604			
Charges constatées d’avance	22663			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7541315	7529666	11649	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2892	2892		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2722813	1481713	1241100	
Emprunts et dettes financières divers	326789	326789		
Fournisseurs et comptes rattachés	3115145	3115145		
Personnel et comptes rattachés	1013390	1013390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	920928	920928		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1246429	1246429		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	282008	282008		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15704	15704		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1031247	1031247		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10677344	9436244	1241100	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1661802			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel