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BILAN P&M 2021 Siren 508661600				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58281	44727	13555	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	925799		925799	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12800		12800	
TOTAL (I)	996880	44727	952153	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39912		39912	
Autres créances	2239646		2239646	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	204062		204062	
Disponibilités	1942814		1942814	
Charges constatées d’avance	140		140	
TOTAL (II)	4426574		4426574	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5423454	44727	5378727	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	900000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3166163			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	674285			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4830447			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25547			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25547			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	398040			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4816			
Dettes fiscales et sociales	95362			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24515			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	522733			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5378727			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	506830			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	168			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	290240	50400	340640	
Chiffres d’affaires nets	290240	50400	340640	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2566	
Autres produits			156	
Total des produits d’exploitation (I)			343363	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			124798	
Impôts, taxes et versements assimilés			5585	
Salaires et traitements			104926	
Charges sociales			22194	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4357	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			261863	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81500	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			621751	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16581	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			638331	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10004	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10004	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			628328	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			709828	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9441			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9441			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9441			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26102			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	981694			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	307409			
BENEFICE OU PERTE	674285			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2566			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		58281		
Total Immobilisations financières		938599		
Total Général		996880		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				938599
Total Général				996880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40370	4357		44727
AMORTISSEMENTS Total Général	40370	4357		44727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25547
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25547			25547
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25547			25547
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12800		12800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39912	39912		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6585	6585		
Autres impôts, taxes versements assimilés	134	134		
Divers				
Groupe et associés	810	810		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2232117	2232117		
Charges constatées d’avance	140	140		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2292497	2279698	12800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	168	168		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	397872	315943	81929	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4816	4816		
Personnel et comptes rattachés	6643	6643		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11054	11054		
Impôts sur les bénéfices	20082	20082		
T.V.A.	57540	57540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43	43		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24515	24515		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	522733	440804	81929	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	988200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	42957			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	37104			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44924			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42770			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	124798			
Taxe professionnelle	1303			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4282			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5585			
Montant de la TVA. collectée	62208			
Total TVA. déductible sur biens et services	15628			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3