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BILAN NA PATRIMOINE CONSEIL 2019 Siren 508688058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2100	2071	29	1459
Fonds commercial	197300		197300	197300
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	94151	65710	28441	25427
Immobilisations en cours				2935
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	190		190	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	293771	67781	225990	227151
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58930		58930	54261
Autres créances	77849		77849	21880
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50818		50818	31878
Charges constatées d’avance	2423		2423	4887
TOTAL (II)	190020		190020	112906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	483791	67781	416010	340057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles	230050		230082	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	254		254	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64081		47968	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	300984		284904	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46776			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3889		1009	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14719		16230	
Dettes fiscales et sociales	46295		36361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2328			
Autres dettes	1019		1554	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	115026		55153	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	416010		340057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	78116		55153	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	462162		462162	411899
Chiffres d’affaires nets	462162		462162	411899
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11918	1857
Autres produits			11043	10190
Total des produits d’exploitation (I)			485123	423945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			125192	124155
Impôts, taxes et versements assimilés			24309	20348
Salaires et traitements			175864	125516
Charges sociales			73441	60439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10982	7306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15119	20169
Total des charges d’exploitation (II) 			424906	357933
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60218	66012
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21	26
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21	26
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			210	4
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			210	4
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-189	22
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60029	66034
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1181			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1181			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23819			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6003		6603	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13764		11463	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	510145		423971	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	446064		376003	
BENEFICE OU PERTE	64081		47968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11918		1857	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200954		
Total Immobilisations corporelles		84100		13748
Total Immobilisations financières		30		190
Total Général		285084		13938
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1554	199400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3697	94151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				220
Total Général			5251	293771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2196	721	846	2071
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55738	10261	289	65710
AMORTISSEMENTS Total Général	57933	10982	1135	67781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58930	58930		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	212	212		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1267	1267		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	76370	76370		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2423	2423		
TOTAL ETAT DES CREANCES	139232	139202	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46776	9866	36910	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14719	14719		
Personnel et comptes rattachés	9653	9653		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15657	15657		
Impôts sur les bénéfices	1250	1250		
T.V.A.	17749	17749		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1986	1986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2328	2328		
Groupe et associés	3889	3889		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1019	1019		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	115026	78116	36910	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3256			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	48000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	59681		51794	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5497		5161	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	9922		7162	
Autres comptes	50092		60039	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	125192		124155	
Taxe professionnelle	1576		1558	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22733		18790	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24309		20348	
Montant de la TVA. collectée	12006		11624	
Total TVA. déductible sur biens et services	1831		1747	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3