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BILAN NA PATRIMOINE CONSEIL 2016 Siren 508688058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1100	1100		
Fonds commercial	197300		197300	197300
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57710	47021	10689	14220
Immobilisations en cours	1500		1500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	257640	48121	209519	211550
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72474		72474	72030
Autres créances	3087		3087	12415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64008		64008	21259
Charges constatées d’avance	2992		2992	2468
TOTAL (II)	142560		142560	108172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	400200	48121	352080	319722
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles	90150		48000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	254		254	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66974		42150	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	163977		97004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			8381	
Emprunts et dettes financières divers (4)	106999		147278	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12590		13326	
Dettes fiscales et sociales	64494		51737	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1800			
Autres dettes	1529		1305	
Produits constatés d’avance (2)	691		691	
TOTAL (IV)	188103		222718	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	352080		319722	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	188103		222718	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	385698		385698	348217
Chiffres d’affaires nets	385698		385698	348217
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			805	300
Autres produits			12912	10484
Total des produits d’exploitation (I)			399415	359001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78907	107669
Impôts, taxes et versements assimilés			17914	12852
Salaires et traitements			123802	103990
Charges sociales			62976	54671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4630	9516
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9956	11574
Total des charges d’exploitation (II) 			298186	300272
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101230	58729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			88	193
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88	193
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			110	1520
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			110	1520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23	-1326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101207	57403
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10121		5740	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24112		9513	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	399503		359195	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	332529		317045	
BENEFICE OU PERTE	66974		42150	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	805		300	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		197300		1100
Total Immobilisations corporelles		57710		1500
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		255040		2600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				198400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59210
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général				257640
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1100		1100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43490	3530		
AMORTISSEMENTS Total Général	43490	4630		48121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72474			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1100			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1630			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	357			
Charges constatées d’avance	2992			
TOTAL ETAT DES CREANCES	78583	78553	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12590	12590		
Personnel et comptes rattachés	13546	13546		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20999	20999		
Impôts sur les bénéfices	14599	14599		
T.V.A.	12955	12955		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2395	2395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1800	1800		
Groupe et associés	106999	106999		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1529	1529		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	691	691		
TOTAL – ETAT DES DETTES	188103	188103		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8326			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	29673		24161	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4806		4150	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5000		34389	
Autres comptes	39428		44968	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	78907		107669	
Taxe professionnelle	1543		1534	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16371		11318	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17914		12852	
Montant de la TVA. collectée	25147		20926	
Total TVA. déductible sur biens et services	3990		1894	
Effectif moyen du personnel	3		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		2