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BILAN NA PATRIMOINE CONSEIL 2015 Siren 508688058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	197300		197300	197300
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57710	43490	14220	23736
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	255040	43490	211550	221066
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72030		72030	74802
Autres créances	12415		12415	2680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21259		21259	45548
Charges constatées d’avance	2468		2468	2230
TOTAL (II)	108172		108172	125260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	363212	43490	319722	346325
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles	48000		47567	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	254			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42150		59686	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	97004		113854	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8381		41503	
Emprunts et dettes financières divers (4)	147278		121185	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13326		10162	
Dettes fiscales et sociales	51737		56612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1305		3010	
Produits constatés d’avance (2)	691			
TOTAL (IV)	222718		232472	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	319722		346325	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	222718		225986	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	348217		348217	347671
Chiffres d’affaires nets	348217		348217	347671
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			300	485
Autres produits			10484	9685
Total des produits d’exploitation (I)			359001	357840
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107669	122197
Impôts, taxes et versements assimilés			12852	8936
Salaires et traitements			103990	76667
Charges sociales			54671	42652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9516	9516
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11574	8119
Total des charges d’exploitation (II) 			300272	268087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58729	89753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			193	312
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			193	312
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1520	3095
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1520	3095
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1326	-2783
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57403	86970
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5740		8697	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9513		18587	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	359195		358152	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	317045		298466	
BENEFICE OU PERTE	42150		59686	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	300		485	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		197300		
Total Immobilisations corporelles		57710		
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		255040		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				197300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57710
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général				255040
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33974	9516		43490
AMORTISSEMENTS Total Général	33974	9516		43490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72030			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	45			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9075			
T. V. A.	900			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2159			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	236			
Charges constatées d’avance	2468			
TOTAL ETAT DES CREANCES	86943	86913	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8381	8381		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13326	13326		
Personnel et comptes rattachés	7190	7190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32448	32448		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7471	7471		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4628	4628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	147278	147278		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1305	1305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	691	691		
TOTAL – ETAT DES DETTES	222718	222718		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33017			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	59000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	24161		23664	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4150		4164	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	34389		51504	
Autres comptes	44968		42865	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	107669		122197	
Taxe professionnelle	1534		1528	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11318		7408	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12852		8936	
Montant de la TVA. collectée	20926		18404	
Total TVA. déductible sur biens et services	1894		5809	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	2		2