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BILAN MONTARGIS ENERGIES (M.E.) 2017 Siren 508618196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7901061	14622	7886439	7782422
Autres immobilisations corporelles	2065	69	1996	
Immobilisations en cours	6496		6496	105778
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7909622	14690	7894931	7888201
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9676		9676	9676
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	661925		661925	543262
Autres créances	181090		181090	306876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2027		2027	
Charges constatées d’avance	2733		2733	22033
TOTAL (II)	857451		857451	881848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8767073	14690	8752382	8770048
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-435674		-283104	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-84104		-152569	
Subventions d’investissement	200805		284930	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-274973		-106744	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000		22033	
Provisions pour charges	4118262		3659942	
TOTAL (III)	4121262		3681975	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4487538		4712426	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	351923		414572	
Dettes fiscales et sociales	3033		3367	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63600		64452	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4906094		5194817	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8752382		8770048	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2643094		2643094	2542960
Chiffres d’affaires nets	2643094		2643094	2542960
				
Production stockée				
Production immobilisée				128764
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90438	55755
Autres produits			-19300	-23050
Total des produits d’exploitation (I)			2714232	2704429
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1489902	1429401
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				2274
Autres achats et charges externes			572518	727929
Impôts, taxes et versements assimilés			65307	59751
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1295	824
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			102325	83869
Autres charges			55045	50802
Total des charges d’exploitation (II) 			2286392	2354851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			427840	349578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			446432	426072
Intérêts et charges assimilées			127857	146451
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			574289	572524
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-574289	-572524
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-146449	-222946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43311		32411	
Reprises sur provisions et transferts de charges	22033		60000	
Total des produits exceptionnels (VII)	65347		92413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3000		22033	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3002		22037	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62345		70376	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2779579		2796842	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2863683		2949411	
BENEFICE OU PERTE	-84104		-152569	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7901596		107308
Total Immobilisations financières				
Total Général		7901596		107308
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		99282		7909622
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		99282		7909622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13395	1295		14690
AMORTISSEMENTS Total Général	13395	1295		14690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				206000
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3915262
Total Provisions pour risques et charges	3681975	551757	112471	4121262
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3681975	551757	112471	4121262
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		102325	90438	
                                             - Financières		446432		
                                            - Exceptionnelles		3000	22033	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	661925			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	93290			
Autres impôts, taxes versements assimilés	13928			
Divers	72957			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	914			
Charges constatées d’avance	2733			
TOTAL ETAT DES CREANCES	845748	845748		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3000000	666667	2000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	351923	351923		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3033	3033		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1487538	1487538		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63600	63600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4906094	2572761	2000000	333333
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	666667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel