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BILAN IDIA 2021 Siren 508667094
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1573115 776382 796732 1074673
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 11098 11098
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 7105 6029 1076 1425
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 1 1 1
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1591318 782411 808907 1076099
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1310606 1310606 7920684
Autres créances 724668 724668 581139
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 5001808 5001808 5000301
Disponibilités 10398853 10398853 4756564
Charges constatées d’avance 193865 193865 157288
TOTAL (II) 17629799 17629799 18415976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 19221118 782411 18438707 19492075
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 5000010 5000010
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 500000 500000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1001200 582978
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 4173846 5162579
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 10675056 11245567
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 515630 1023749
TOTAL (III) 515630 1023749
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2436352 2025945
Dettes fiscales et sociales 4811588 5176733
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 81 20081
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 7248021 7222759
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 18438707 19492075
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 20199572 19744634
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 20199572 19744634
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 405333 540
Autres produits 5 5
Total des produits d’exploitation (I) 20604905 19745174
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 7146358 7094358
Impôts, taxes et versements assimilés 514377 462254
Salaires et traitements 6245913 4490216
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 303777 257835
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 47534 60355
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 14257959 12365017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 6346946 7380156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2757 41680
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 10 7
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2767 41686
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1573 1603
Différences négatives de change 3 5
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1576 1608
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1191 40078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 6348137 7420234
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 95434
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 95434
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 250108 94
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 250108 94
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -250108 95340
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 445139 303261
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1479045 2049734
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 20607672 19882294
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 16433826 14719714
BENEFICE OU PERTE 4173846 5162579
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1548000 69000
Total Immobilisations corporelles 7000
Total Immobilisations financières
Total Général 1555000 69000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 33000 1584000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 7000
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 33000 1591000
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 473000 303000 776000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6000 6000
AMORTISSEMENTS Total Général 479000 303000 782000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 516000
Total Provisions pour risques et charges 1024000 47000 555000 516000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 1024000 47000 555000 516000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1311000 1311000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 725000 725000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 2036000 2036000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2436000 2436000
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4812000 4812000
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 7248000 7248000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 35 28
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 35 28