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BILAN GEODIS SUPPLY CHAIN OPTIMIZATION 2018 Siren 508636602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84690	70179	14511	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3106901	156839	2950062	1865526
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2143	555	1588	879
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65219124	55205087	10014037	12326036
Créances rattachées à des participations	33351337	25766621	7584716	8097059
Autres titres immobilisés				
Prêts	62090598		62090598	62090597
Autres immobilisations financières	69825		69825	
TOTAL (I)	163924618	81199282	82725337	84380100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	162023		162023	88393
Clients et comptes rattachés	32804211		32804211	27162330
Autres créances	5607899	1374047	4233852	5448348
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2763456		2763456	799603
Charges constatées d’avance	91716		91716	13166
TOTAL (II)	41429306	1374047	40055259	33511840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	13701		13701	45562
TOTAL GENERAL (0 à V)	205367625	82573329	122794297	117937502
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000000		184000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1727513		-1861	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-970732		17820374	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11756781		28002513	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2089000		3638362	
Provisions pour charges	456903		398355	
TOTAL (III)	2545903		4036717	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	27097065		26988146	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7998339		9688545	
Dettes fiscales et sociales	3183892		2165735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66714146		44921390	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	104993441		83763817	
(V)	3498172		2134457	
TOTAL GENERAL (I à V)	122794297		117937503	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	109		109	217
Production vendue biens				
Production vendue services	4522517	11922194	16444711	11788133
Chiffres d’affaires nets	4522626	11922194	16444819	11788351
				
Production stockée				
Production immobilisée			1220916	1885984
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5170	126000
Autres produits			5888688	10670388
Total des produits d’exploitation (I)			23559594	24470724
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16486884	15075806
Impôts, taxes et versements assimilés			1001422	389932
Salaires et traitements			3952465	4830380
Charges sociales			1795861	2179910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144065	2270
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				20458
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63718	269654
Autres charges			129	506
Total des charges d’exploitation (II) 			23444544	22768919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115050	1701805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3504199	2382640
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3046285	4997844
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			5142036	25592379
Différences positives de change			183336	9606035
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11875856	42578900
Dotations financières sur amortissements et provisions			11226195	21184054
Intérêts et charges assimilées			1626367	3661543
Différences négatives de change			93304	1475103
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12945866	26320701
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1070010	16258199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-954960	17960004
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			144000	
Total des produits exceptionnels (VII)			144000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5965	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			138035	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15772		277665	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35435449		67193625	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36406182		49373251	
BENEFICE OU PERTE	-970732		17820373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2546000
Total Provisions pour risques et charges	4036000	1174000	-2664000	2546000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4036000	1174000	-2664000	2546000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2407000			
Groupe et associés	2960000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	417000			
Charges constatées d’avance	-1374000		-1374000	
TOTAL ETAT DES CREANCES	4410000		-1374000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	47