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BILAN ETN ENTREPRISE DE TERRASSEMENT DE NORMANDIE 2018 Siren 508698990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2793	2793		915
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41393	38998	2395	1163
Autres immobilisations corporelles	3020	353	2667	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11900		11900	18750
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	59106	42144	16962	20828
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	38784		38784	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2366
Clients et comptes rattachés	2788726	14562	2774164	1891160
Autres créances	743577		743577	716806
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	242498		242498	167364
Charges constatées d’avance	4799		4799	7577
TOTAL (II)	3818384	14562	3803822	2785274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3877490	56706	3820784	2806102
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	560000		560000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56000		56000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	217416		217416	
Report à nouveau	-236277			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80127		-236277	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	677266		597139	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	836		673	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4650			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2627474		1783812	
Dettes fiscales et sociales	462993		416258	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8473		8219	
Produits constatés d’avance (2)	29092			
TOTAL (IV)	3133518		2208962	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3820784		2806102	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3133518		2208962	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6069368		6069368	5700644
Chiffres d’affaires nets	6069368		6069368	5700644
				
Production stockée			38784	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9995	10955
Autres produits			299	4563
Total des produits d’exploitation (I)			6118446	5716162
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1616594	1375828
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3552566	3832492
Impôts, taxes et versements assimilés			25691	19076
Salaires et traitements			524212	458449
Charges sociales			302509	270430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1986	5085
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			419	15
Total des charges d’exploitation (II) 			6033978	5961374
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84468	-245213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2612	3647
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2612	3647
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	301
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	301
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2609	3346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87077	-241867
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6951			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6951			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6951			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-5590	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6121058		5719809	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6040931		5956086	
BENEFICE OU PERTE	80127		-236277	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9995		10955	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2793		
Total Immobilisations corporelles		59788		4970
Total Immobilisations financières		18750		1000
Total Général		81331		5970
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2793
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20345	44413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7850	11900
Total Général			28195	59106
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1878	915		2793
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58625	1071	20345	39351
AMORTISSEMENTS Total Général	60503	1986	20345	42144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14562			14562
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14562			14562
TOTAL GENERAL	14562	10000		24562
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11900	3900	8000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	17415	17415		
Autres créances clients	2771311	2771311		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37204	37204		
T. V. A.	426688	426688		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13445	13445		
Groupe et associés	183721	183721		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82520	82520		
Charges constatées d’avance	4799	4799		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3549003	3541003	8000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	836	836		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2627474	2627474		
Personnel et comptes rattachés	36670	36670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44255	44255		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	364946	364946		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17123	17123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8473	8473		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29092	29092		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3128868	3128868		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	25