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BILAN ETN ENTREPRISE DE TERRASSEMENT DE NORMANDIE 2017 Siren 508698990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2793	1878	915	1846
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55438	54275	1163	3322
Autres immobilisations corporelles	4350	4350		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18750		18750	600
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	81331	60503	20828	5768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2366		2366	402
Clients et comptes rattachés	1905722	14562	1891160	2066944
Autres créances	716806		716806	533954
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167364		167364	312380
Charges constatées d’avance	7577		7577	7016
TOTAL (II)	2799836	14562	2785274	2920696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2881167	75065	2806102	2926464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	560000		560000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56000		56000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	217416		195689	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-236277		71728	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	597139		883416	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	673		697	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			16419	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1783812		1556921	
Dettes fiscales et sociales	416258		456828	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8219		12184	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2208962		2043048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2806102		2926464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2208962		2043048	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5700644		5700644	6539808
Chiffres d’affaires nets	5700644		5700644	6539808
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10955	29499
Autres produits			4563	1772
Total des produits d’exploitation (I)			5716162	6571079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1375828	1394038
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3832492	4373085
Impôts, taxes et versements assimilés			19076	19526
Salaires et traitements			458449	407597
Charges sociales			270430	256890
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5085	11654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3662
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	2193
Total des charges d’exploitation (II) 			5961374	6468645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-245213	102434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3647	3283
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3647	3283
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			301	28
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			301	28
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3346	3255
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-241867	105689
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			19500	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5590		14261	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5719809		6574362	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5956086		6502635	
BENEFICE OU PERTE	-236277		71728	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10955		17499	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2793		
Total Immobilisations corporelles		60355		1995
Total Immobilisations financières		600		23200
Total Général		63748		25195
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2793
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2562	59788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5050	18750
Total Général			7612	81331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	947	931		1878
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57033	4154	2562	58625
AMORTISSEMENTS Total Général	57980	5085	2562	60503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14562			14562
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14562			14562
TOTAL GENERAL	14562			14562
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18750			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	17415			
Autres créances clients	1888307			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42979			
T. V. A.	392833			
Autres impôts, taxes versements assimilés	14965			
Divers				
Groupe et associés	247609			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7577			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2648856	2630106	18750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	673	673		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1783812	1783812		
Personnel et comptes rattachés	44163	44163		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62463	62463		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	308804	308804		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	827	827		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8219	8219		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2208962	2208962		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5050			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	21