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BILAN ETN ENTREPRISE DE TERRASSEMENT DE NORMANDIE 2016 Siren 508698990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2793	947	1846	2777
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56005	52683	3322	14045
Autres immobilisations corporelles	4350	4350		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	600		600	1300
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	63748	57980	5768	18122
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	402		402	732
Clients et comptes rattachés	2081506	14562	2066944	2410592
Autres créances	533954		533954	659950
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	312380		312380	221615
Charges constatées d’avance	7016		7016	1456
TOTAL (II)	2935258	14562	2920696	3294345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2999006	72542	2926464	3312467
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	560000		560000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56000		56000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	195689		195689	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71728		50159	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	883416		861847	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			12000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			12000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	697		3546	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2141	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16419			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1556921		1911133	
Dettes fiscales et sociales	456828		509378	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12184		12422	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2043048		2438620	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2926464		3312467	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2043048		2438620	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6539808		6539808	5361962
Chiffres d’affaires nets	6539808		6539808	5361962
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29499	7143
Autres produits			1772	27
Total des produits d’exploitation (I)			6571079	5369132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1394038	1211764
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4373085	3395326
Impôts, taxes et versements assimilés			19526	27499
Salaires et traitements			407597	401484
Charges sociales			256890	231842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11654	10741
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3662	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2000
Autres charges			2193	18
Total des charges d’exploitation (II) 			6468645	5280674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102434	88458
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3770
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3283	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3283	3770
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28	280
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28	280
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3255	3490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200		21536	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200		21536	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-200		-21536	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19500		18200	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14261		2053	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6574362		5372902	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6502635		5322743	
BENEFICE OU PERTE	71728		50159	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17499		7143	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2793		
Total Immobilisations corporelles		60355		
Total Immobilisations financières		1300		1500
Total Général		64448		1500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2793
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60355
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2200	600
Total Général			2200	63748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16	931		947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46310	10723		57033
AMORTISSEMENTS Total Général	46326	11654		57980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12000		12000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10900	3662		14562
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10900	3662		14562
TOTAL GENERAL	22900	3662	12000	14562
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3662	12000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	600	600		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	17416			
Autres créances clients	2064090			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	53			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10079			
T. V. A.	212462			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11140			
Groupe et associés	300220			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7016			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2623077	2623077		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	697	697		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1556921	1556921		
Personnel et comptes rattachés	50712	50712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53995	53995		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	347006	347006		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5116	5116		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12184	12184		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2026629	2026629		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2919			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel