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BILAN COMPTOIR COMMERCIAL MATERIEL BATIMENT 49 2018 Siren 508621208				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	184113	66583	117530	13003
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1389090	758366	630724	362934
Autres immobilisations corporelles	407062	185942	221120	77211
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3800		3800	
TOTAL (I)	1994065	1010891	983175	463149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4090		4090	1750
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	156649	25771	130878	118103
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	607957	25185	582772	487721
Autres créances	105052		105052	116950
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	316612		316612	298987
Charges constatées d’avance	31074		31074	22096
TOTAL (II)	1221435	50956	1170479	1045607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3215500	1061847	2153653	1508755
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17582		5296	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	344860		111427	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	300155		245719	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	130479		105006	
TOTAL (I)	1143077		817448	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	542159		289273	
Emprunts et dettes financières divers (4)			543	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	353307		252146	
Dettes fiscales et sociales	109494		142572	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5616		6773	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1010577		691307	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2153653		1508755	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	619806		488186	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	345838		345838	242061
Production vendue biens				
Production vendue services	2393414		2393414	1938068
Chiffres d’affaires nets	2739251		2739251	2180129
				
Production stockée				
Production immobilisée			27378	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69135	55941
Autres produits			59	129
Total des produits d’exploitation (I)			2835823	2236199
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			251759	148530
Variation de stock (marchandises)			-14257	-1222
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4	8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2340	-150
Autres achats et charges externes			1614274	1203358
Impôts, taxes et versements assimilés			41403	15934
Salaires et traitements			370765	320308
Charges sociales			143695	116955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			194459	163657
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36021	27965
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4663	840
Total des charges d’exploitation (II) 			2640446	1996184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			195377	240016
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			709	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			793	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3198	3593
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3198	3593
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2405	-3593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			192973	236423
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	277684		174377	
Reprises sur provisions et transferts de charges	22370		35244	
Total des produits exceptionnels (VII)	300054		209621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60483		83210	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	47843		36374	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108326		119584	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	191728		90037	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84545		80741	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3136670		2445820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2836514		2200102	
BENEFICE OU PERTE	300155		245719	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	499702		354512	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41010		34171	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		1374045		779260
Total Immobilisations financières				3800
Total Général		1384045		783060
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			173040	1980265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3800
Total Général			173040	1994065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	920896	194459	104465	1010891
AMORTISSEMENTS Total Général	920896	194459	104465	1010891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				130479
Total Provisions réglementées	105006	47843	22370	130479
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24289	25771	24289	25771
Sur comptes clients	18770	10250	3835	25185
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43060	36021	28125	50956
TOTAL GENERAL	148066	83864	50494	181435
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36021	28125	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		47843	22370	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3800		3800	
Clients douteux ou litigieux	34278		34278	
Autres créances clients	573680	573680		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2822	2822		
T. V. A.	22759	22759		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	55709	55709		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23762	23762		
Charges constatées d’avance	31074	31074		
TOTAL ETAT DES CREANCES	747884	709806	38078	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	542159	151389	390771	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	353307	353307		
Personnel et comptes rattachés	41598	41598		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58298	58298		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1908	1908		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7690	7690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5616	5616		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1010577	619806	390771	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	292252			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96458			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12		10