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BILAN CHAUFFAGE CLIMATISATION VENTILATION PLOMBERIE 2021 Siren 508614047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24516	24516		
Fonds commercial	180000		180000	180000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32058	28444	3613	5685
Autres immobilisations corporelles	159768	119268	40501	42083
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4012		4012	4010
TOTAL (I)	400354	172228	228126	231778
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60000		60000	60000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2482932		2482932	2555343
Autres créances	148925		148925	188744
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	460830		460830	388739
Charges constatées d’avance	2248		2248	16656
TOTAL (II)	3154935		3154935	3209482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3555289	172228	3383061	3441260
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	149092		149092	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	309647		236027	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134163		73620	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	702902		568739	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	469297		460000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	464999		586636	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1220850		1064721	
Dettes fiscales et sociales	519010		582418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6003		78746	
Produits constatés d’avance (2)			100000	
TOTAL (IV)	2680159		2872521	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3383061		3441260	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2287242		2192521	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6316915		6316915	2455017
Chiffres d’affaires nets	6316915		6316915	2455017
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26486	9083
Autres produits			15928	139
Total des produits d’exploitation (I)			6359329	2464239
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2109967	723505
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2408972	842181
Impôts, taxes et versements assimilés			43408	17248
Salaires et traitements			1025183	496446
Charges sociales			564806	264223
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30620	19433
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			792	726
Total des charges d’exploitation (II) 			6183748	2363762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175582	100477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4876	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4876	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4876	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			170706	100477
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2519		3101	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2519		3101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5554		1633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5554		1633	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3035		1468	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	236		5072	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33271		23253	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6361848		2467340	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6227685		2393720	
BENEFICE OU PERTE	134163		73620	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		204516		
Total Immobilisations corporelles		164860		26965
Total Immobilisations financières		4010		
Total Général		373386		26965
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				204516
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				191826
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4010
Total Général				400352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24516			24516
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117092	30620		147711
AMORTISSEMENTS Total Général	141608	30620		172227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4012		4012	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2482932	2482932		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12895	12895		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64162	64162		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71868	71868		
Charges constatées d’avance	2248	2248		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2638118	2634106	4012	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9297	9297		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	460000	67083	392917	
Emprunts et dettes financières divers	220000	220000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1220850	1220850		
Personnel et comptes rattachés	11995	11995		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136116	136116		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	354683	354683		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16216	16216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	244999	244999		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6003	6003		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2680159	2287242	392917	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel