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BILAN CHAUFFAGE CLIMATISATION VENTILATION PLOMBERIE 2020 Siren 508614047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24516	24516		
Fonds commercial	180000		180000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32058	26373	5685	2117
Autres immobilisations corporelles	132803	90719	42083	39236
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4010		4010	4010
TOTAL (I)	373386	141608	231778	45363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60000		60000	35000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2555343		2555343	1008982
Autres créances	188744		188744	121444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	388739		388739	2070
Charges constatées d’avance	16656		16656	108
TOTAL (II)	3209482		3209482	1167604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3582868	141608	3441260	1212968
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	149092			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	236027		524675	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73620		-288648	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	568739		346027	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	460000		217700	
Emprunts et dettes financières divers (4)	586636		210526	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1064721		307070	
Dettes fiscales et sociales	582418		130751	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78746		893	
Produits constatés d’avance (2)	100000			
TOTAL (IV)	2872521		866941	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3441260		1212968	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2192521		866940	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2455017		2455017	3204196
Chiffres d’affaires nets	2455017		2455017	3204196
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9083	1597
Autres produits			139	132
Total des produits d’exploitation (I)			2464239	3205926
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			723505	1625336
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-6700
Autres achats et charges externes			842181	724938
Impôts, taxes et versements assimilés			17248	21731
Salaires et traitements			578160	825898
Charges sociales			182509	273401
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19433	13642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			726	10
Total des charges d’exploitation (II) 			2363762	3478256
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100477	-272330
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100477	-272330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3101		10932	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3101		10932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1633		7976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1633		7976	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1468		2955	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5072		28517	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23253		-9243	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2467340		3216858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2393720		3505506	
BENEFICE OU PERTE	73620		-288648	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			5951	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		204516		
Total Immobilisations corporelles		159088		5772
Total Immobilisations financières		4010		
Total Général		367614		5772
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23966	550	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		122174	19433	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23966	550		24516
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98208	18883		117092
AMORTISSEMENTS Total Général	122174	19433		141608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4010		4010	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2555343	2555343		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12795	12795		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	121171	121171		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6877	6877		
Groupe et associés	16608	16608		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31293	31293		
Charges constatées d’avance	16656	16656		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2764753	2760743	4010	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	340000		340000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120000		120000	
Emprunts et dettes financières divers	220000			220000
Fournisseurs et comptes rattachés	1064721	1064721		
Personnel et comptes rattachés	338	338		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122221	122221		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	450248	450248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9612	9612		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	366636	366636		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78746	78746		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	100000	100000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2872521	2192521	460000	220000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	460000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel