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BILAN CHAUFFAGE CLIMATISATION VENTILATION PLOMBERIE 2018 Siren 508614047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20496	19552	944	3518
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24058	19262	4796	7158
Autres immobilisations corporelles	68603	42047	26556	29572
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4010		4010	4010
TOTAL (I)	117167	80862	36306	44258
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28300		28300	8300
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	535460		535460	287919
Autres créances	299130		299130	133133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	223604		223604	360338
Charges constatées d’avance	856		856	8258
TOTAL (II)	1087350		1087350	797947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1204517	80862	1123656	842206
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	367347		252359	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	237328		214988	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	714675		577347	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			216	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1426		1000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	302136		194641	
Dettes fiscales et sociales	105257		66636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	161		2366	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	408981		264858	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1123656		842206	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1426			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3420104		3420104	2851723
Chiffres d’affaires nets	3420104		3420104	2851723
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12873	6465
Autres produits			664	27
Total des produits d’exploitation (I)			3433641	2858215
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1171721	918606
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20000	
Autres achats et charges externes			827557	737916
Impôts, taxes et versements assimilés			30422	19944
Salaires et traitements			807396	646455
Charges sociales			257922	214992
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18617	24015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	27
Total des charges d’exploitation (II) 			3093658	2561956
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			339983	296259
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			339983	296259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	890		3719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3416			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4306		3719	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4306		-3719	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	27469			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70881		77552	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3433641		2858215	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3196313		2643227	
BENEFICE OU PERTE	237328		214988	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18581		1915
Total Immobilisations corporelles		91017		12166
Total Immobilisations financières		4010		
Total Général		113608		14081
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20496
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10522	92661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4010
Total Général			10522	117167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15063	4489		19552
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54286	14129	7106	61309
AMORTISSEMENTS Total Général	69350	18617	7106	80861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4010		4010	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	535460	535460		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14999	14999		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1008	1008		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78718	78718		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	70618	70618		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133787	133787		
Charges constatées d’avance	856	856		
TOTAL ETAT DES CREANCES	839456	835446	4010	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	302136	302136		
Personnel et comptes rattachés	38882	38882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51508	51508		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10140	10140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4727	4727		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1426	1426		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161	161		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	408981	408981		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel