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BILAN BARCACYP 2018 Siren 508685344
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 2275 1862 413 149
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3209548 3209548 3209548
Créances rattachées à des participations 802271 802271 677847
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 4014094 1862 4012231 3887544
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 276 276 124
Autres créances 1562773 1562773 1177654
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 322772 322772 103237
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 1885821 1885821 1281015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5899915 1862 5898052 5168560
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 202500 202500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 22500 22500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 3768171 3388950
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 648394 439221
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 20543 16081
TOTAL (I) 4662108 4069252
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 391846 598072
Emprunts et dettes financières divers (4) 189132 167548
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 20516 15647
Dettes fiscales et sociales 275241 192820
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 359209 125222
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1235945 1099308
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5898052 5168560
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 961016 707589
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 429748 429748 328293
Chiffres d’affaires nets 429748 429748 328293
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8987 10651
Autres produits 7
Total des produits d’exploitation (I) 438741 338944
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 47469 48285
Impôts, taxes et versements assimilés 13465 17829
Salaires et traitements 163803 158226
Charges sociales 69528 65358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 319 312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 294584 290010
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 144158 48934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 527276 389742
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 527276 389742
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7854 15884
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7854 15884
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 519423 373858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 663580 422793
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 12017 3259
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 28500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 12017 31759
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 10751 353
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 18021
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 4462 4462
Total des charges exceptionnelles (VIII) 15213 22836
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3196 8923
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 11990 -7505
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 978035 760446
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 329641 321225
BENEFICE OU PERTE 648394 439221
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 1692 583
Total Immobilisations financières 3887395
Total Général 3889088 583
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2275
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières -124424 4011819
Total Général -124424 4014094
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1543 319 1862
AMORTISSEMENTS Total Général 1543 319 1862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 802271 802271
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 276 276
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 87661 87661
T. V. A. 12822 12822
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2066 2066
Groupe et associés 473787 473787
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 986437 986437
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 2365320 2365320
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 127 127
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 391720 116790 274929
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 20516 20516
Personnel et comptes rattachés 18106 18106
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 34370 34370
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 213501 213501
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9264 9264
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 189132 189132
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 359209 359209
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1235945 961016 274929
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel