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BILAN STE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE CERGY PONTOISE OU SEHCER 2020 Siren 508598083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14572	14187	385	732
Fonds commercial	800000		800000	800000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	129498		129498	129498
Constructions	1165482	131694	1033788	1098556
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85614	36776	48839	53136
Autres immobilisations corporelles	1821451	447878	1373574	717677
Immobilisations en cours	94350		94350	194932
Avances et acomptes	4111		4111	15011
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	4115154	630535	3484620	3009616
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5596		5596	6823
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1640		1640	1657
Clients et comptes rattachés	28352		28352	33938
Autres créances	200037		200037	143101
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	865158		865158	730710
Charges constatées d’avance	9104		9104	11549
TOTAL (II)	1109887		1109887	927779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	134482		134482	147978
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5359523	630535	4728989	4085373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	214107			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-192631		214107	
Subventions d’investissement	3464		5553	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	354940		549660	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3958314		2970974	
Emprunts et dettes financières divers (4)	154261		132825	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4802		2436	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76198		116664	
Dettes fiscales et sociales	180473		147611	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			88739	
Autres dettes			76463	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4374048		3535713	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4728989		4085373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	960734		960734	1758882
Chiffres d’affaires nets	960734		960734	1758882
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14193	6589
Autres produits			15	8
Total des produits d’exploitation (I)			984942	1765979
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18850	60157
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1227	-1754
Autres achats et charges externes			427899	643552
Impôts, taxes et versements assimilés			73242	72235
Salaires et traitements			252599	286205
Charges sociales			39625	88640
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			239775	188349
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54661	86425
Total des charges d’exploitation (II) 			1107879	1423809
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-122937	342170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	62
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	62
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56937	53067
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56937	53067
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56934	-53005
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-179871	289164
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6075		1712	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2089		2089	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8164		3801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	481		1504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20442			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			891	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20923		2395	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12759		1406	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			76463	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	993108		1769842	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1185739		1555734	
BENEFICE OU PERTE	-192631		214107	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13840	347		14187
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	524943	225933	134528	616348
AMORTISSEMENTS Total Général	538783	226280	134528	630535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	237492	237492		
TOTAL ETAT DES CREANCES	237567	237492	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3958314	292819	2114935	1550560
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	154261	154261		
Fournisseurs et comptes rattachés	76198	76198		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	180473	180473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4369246	703751	2114935	1550560
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel