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BILAN STE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE CERGY PONTOISE OU SEHCER 2019 Siren 508598083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14572	13840	732	394
Fonds commercial	800000		800000	800000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	129498		129498	129498
Constructions	1165482	66926	1098556	1163323
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76264	23129	53136	19264
Autres immobilisations corporelles	1152565	434888	717677	289920
Immobilisations en cours	194932		194932	320944
Avances et acomptes	15011		15011	1539
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	3548399	538783	3009616	2724957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6823		6823	5069
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1657		1657	10127
Clients et comptes rattachés	33938		33938	33193
Autres créances	143101		143101	208217
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	730710		730710	1214528
Charges constatées d’avance	11549		11549	16667
TOTAL (II)	927779		927779	1487802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	147978		147978	161475
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4624156	538783	4085373	4374234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	214107		132351	
Subventions d’investissement	5553		7642	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	549660		469993	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2970974		2420686	
Emprunts et dettes financières divers (4)	132825			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2436		3234	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116664		90260	
Dettes fiscales et sociales	147611		115460	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	88739		441171	
Autres dettes	76463		833430	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3535713		3904241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4085373		4374234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1758882		1758882	1659179
Chiffres d’affaires nets	1758882		1758882	1659179
				
Production stockée				
Production immobilisée				-14
Subventions d’exploitation			500	3009
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6589	2152
Autres produits			8	7
Total des produits d’exploitation (I)			1765979	1664331
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60157	62655
Variation de stock (marchandises)			-1754	305
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			643552	856493
Impôts, taxes et versements assimilés			72235	88459
Salaires et traitements			286205	282316
Charges sociales			88640	86213
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188349	66761
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86425	66559
Total des charges d’exploitation (II) 			1423809	1509761
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			342170	154570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				6284
Autres intérêts et produits assimilés			62	1657
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62	7941
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53067	13300
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53067	13300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53005	-5360
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			289164	149211
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1712		25444	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2089		2089	
Reprises sur provisions et transferts de charges			161955	
Total des produits exceptionnels (VII)	3801		189489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1504		163649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2931	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	891			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2395		166580	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1406		22909	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76463		39768	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1769842		1861761	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1555734		1729410	
BENEFICE OU PERTE	214107		132351	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13138	702		13840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	358122	174151	7330	524943
AMORTISSEMENTS Total Général	371260	174853	7330	538783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	188588	188588		
TOTAL ETAT DES CREANCES	188663	188588	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2970974	249408	1035446	1686120
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	132825	132825		
Fournisseurs et comptes rattachés	116664	116664		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147610	147610		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	88739	88739		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76463	76463		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3533276	811709	1035446	1686120
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10