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BILAN SOCRATE INDUSTRIE 2019 Siren 508577970				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1278702	430393	848310	738960
Concessions, brevets et droits similaires	7893	7893		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57836	56131	1705	
Autres immobilisations corporelles	14657	13437	1221	2095
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7070		7070	7070
TOTAL (I)	1366190	507854	858336	748125
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39598		39598	60787
En cours de production de biens	16000		16000	353609
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				11920
Clients et comptes rattachés	537594		537594	371260
Autres créances	93466		93466	116189
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1565		1565	245535
Charges constatées d’avance	2061		2061	5349
TOTAL (II)	690284		690284	1164650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2056474	507854	1548620	1912775
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	413146		301466	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198436		111681	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	671583		473146	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	473193		310581	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20307		20302	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19000		325575	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203407		371667	
Dettes fiscales et sociales	112110		110351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45287		301152	
Produits constatés d’avance (2)	3733			
TOTAL (IV)	877037		1439629	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1548620		1912775	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	717587		1201179	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	84249			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	714130	1220014	1934144	2084264
Production vendue services	15609	7320	22929	80294
Chiffres d’affaires nets	729739	1227334	1957073	2164557
				
Production stockée			-337609	232670
Production immobilisée			236105	145969
Subventions d’exploitation			3672	1828
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11634	1307
Autres produits			24	141
Total des produits d’exploitation (I)			1870899	2546471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-231
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1035044	1629684
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			201644	152021
Impôts, taxes et versements assimilés			5140	11872
Salaires et traitements			325182	410209
Charges sociales			123101	154574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127960	182867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			111069	2138
Total des charges d’exploitation (II) 			1929141	2543135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58242	3336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			67	65
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67	65
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2290	5351
Différences négatives de change			123	269
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2413	5620
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2345	-5555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-60588	-2219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	106502		47731	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			67168	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	106502		114899	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			66385	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			66845	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	106502		48054	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-152522		-65846	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1977468		2661435	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1779032		2549754	
BENEFICE OU PERTE	198436		111681	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11634		1307	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	111000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1042598		236105
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7893		
Total Immobilisations corporelles		73877		2036
Total Immobilisations financières		7070		30
Total Général		1131439		238171
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1278702
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7893
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3420	72494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7100
Total Général			3420	1366190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	303638	126755		430393
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7893			7893
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71782	1205	3420	69568
AMORTISSEMENTS Total Général	383313	127960	3420	507854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7070	7070		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	537594	537594		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29997	29997		
T. V. A.	8432	8432		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55037	55037		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2061	2061		
TOTAL ETAT DES CREANCES	640191	640191		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	473193	313743	159450	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	203407	203407		
Personnel et comptes rattachés	14685	14685		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42883	42883		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54542	54542		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20307	20307		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45287	45287		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3733	3733		
TOTAL – ETAT DES DETTES	858037	698587	159450	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	75314		520	
Location, charges locatives et de copropriété	33823		35431	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18863		14380	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73645		101691	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	201644		152021	
Taxe professionnelle	1674		2084	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3466		9788	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5140		11872	
Montant de la TVA. collectée	63351		36000	
Total TVA. déductible sur biens et services	142842		266970	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9