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BILAN SOCRATE INDUSTRIE 2017 Siren 508577970				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1009713	184089	825624	728637
Concessions, brevets et droits similaires	7893	7893		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55800	44914	10886	21936
Autres immobilisations corporelles	20002	18500	1502	3669
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10750		10750	10750
TOTAL (I)	1104159	255396	848763	764992
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34572		34572	29679
En cours de production de biens	120940		120940	64721
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	333310		333310	95044
Autres créances	49036		49036	26491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	674		674	116
Charges constatées d’avance	1951		1951	660
TOTAL (II)	540483		540483	216711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1644641	255396	1389245	981703
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	257893		293626	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43573		-35733	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	361466		317893	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	533668		431564	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40186		20038	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	159230		60100	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232962		102088	
Dettes fiscales et sociales	53721		49900	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8013		120	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1027780		663810	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1389245		981703	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	710580		301160	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	282	40	322	
Production vendue biens	115828	819432	935260	923404
Production vendue services	2222	160545	162767	58570
Chiffres d’affaires nets	118332	980017	1098349	981974
				
Production stockée			56219	-740274
Production immobilisée			229354	516394
Subventions d’exploitation			3135	4791
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2000	8500
Autres produits			217	120
Total des produits d’exploitation (I)			1389275	771505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			520	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			837824	285974
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			110738	135292
Impôts, taxes et versements assimilés			5829	4692
Salaires et traitements			251428	244774
Charges sociales			98187	105766
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145584	65356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			98	46
Total des charges d’exploitation (II) 			1450207	841899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60932	-70394
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				208
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				208
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4640	4128
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4640	4128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4640	-3920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-65572	-74314
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51096			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51096			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6316			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6316			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44780			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-64365		-38581	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1440371		771713	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1396798		807446	
BENEFICE OU PERTE	43573		-35733	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		780359		229354
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7893		
Total Immobilisations corporelles		75802		
Total Immobilisations financières		10750		
Total Général		874804		229354
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1009713
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7893
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				75802
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10750
Total Général				1104159
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	51722	132367		184089
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7893			7893
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50197	13217		63414
AMORTISSEMENTS Total Général	109812	145584		255396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10750			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	333310			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11047			
T. V. A.	21458			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16530			
Charges constatées d’avance	1951			
TOTAL ETAT DES CREANCES	395047	395047		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	533668	216468	267200	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	232962	232962		
Personnel et comptes rattachés	16949	16949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32732	32732		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	170	170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3870	3870		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40186	40186		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8013	8013		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	868550	551350	267200	50000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64350			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel